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VF
Vawter Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.66億
売買回転率
6.87%
推定1年リターン
19.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.26%
1年予想リターン
+19.21%
3年間の予想リターン
+48.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.66億
運用資産残高の伸び率
+$2781万
(+12%)
資金フロー
+$486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.79%
保有額
131
新規
9
買い増し
40
減少
37
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$94.5万 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$83.9万 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+$75.1万 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+$68.7万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$44.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+$43.1万 |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$31.5万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$30.9万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$29.6万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.45% |
| 2 | 金融 | 2.67% |
| 3 | 情報技術 | 2.32% |
| 4 | ヘルスケア | 1.5% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $1927万 | 7.26% |
360,261
+15,684
| +5% | +$83.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1868万 | 7.04% |
51,083
+121
| +0.2% | +$4.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1441万 | 5.43% |
47,551
-375
| -0.8% | -$10.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1404万 | 5.29% |
289,801
+4,999
| +2% | +$24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1353万 | 5.1% |
173,700
+12,107
| +7% | +$94.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1336万 | 5.03% |
332,135
-6,206
| -2% | -$24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $1103万 | 4.15% |
318,572
-9,487
| -3% | -$31.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1053万 | 3.96% |
230,370
+5,243
| +2% | +$23.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $929万 | 3.5% |
132,896
-2,716
| -2% | -$18.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $807万 | 3.04% |
171,017
+3,657
| +2% | +$16.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $801万 | 3.02% |
64,214
+3,761
| +6% | +$44.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $767万 | 2.89% |
10,241
+385
| +4% | +$28万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7.01億
| $626万 | 2.36% |
135,858
+14,926
| +12% | +$68.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $581万 | 2.19% |
200,438
+8,103
| +4% | +$23.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $531万 | 2% |
134,315
-5,304
| -4% | -$20.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $494万 | 1.86% |
32,020
-747
| -2% | -$11.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $431万 | 1.62% |
85,244
-5,864
| -6% | -$29.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $408万 | 1.54% |
44,786
+2,853
| +7% | +$25.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $404万 | 1.52% |
5,410
-41
| -0.8% | -$2.97万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $390万 | 1.47% |
26,276
-150
| -0.6% | -$2.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
21
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.6億
| $339万 | 1.28% |
83,846
-10,540
| -11% | -$43.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $331万 | 1.25% |
13,619
+12
| +0.1% | +$2,791 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $300万 | 1.13% |
4
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $298万 | 1.12% |
10,303
-46
| -0.4% | -$1.32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $252万 | 0.95% |
6,810
+409
| +6% | +$14.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
I
RGF
WFA
CSC
FCM
SFP
MC
GL
Vawter Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vawter Financialは131銘柄を保有し、保有額は$2.66億でした。前四半期の$2.38億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Vawter Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、40件増加しました、37件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は28,500株、評価額は$75.2万でした。 最も大きな売却はHartford Multifactor Developed Markets ex-US ETFで、推定額は$43.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Vawter Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は28,500株、評価額は$75.2万でした。
- Vawter Financialは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.5万でした。
- Vawter Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHartford Multifactor Developed Markets ex-US ETFで、推定$43.1万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Vawter Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの50%を占めています。
- Vawter Financialは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Vawter Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.66億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のVawter Financialの 13F報告書 に基づいています。