Oak Harbor Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Oak Harbor Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Oak Harbor Wealth Partnersは$2.68億相当のポジションを299件保有しており、前四半期の$4.27億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Oak Harbor Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$1.9億を引き出し、74銘柄のポジションを解消し、120銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDimensional International Core Equity Market ETFで、推定 $682万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

相場の流れに反して、Oak Harbor Wealth Partnersは$62.3万相当のFedEx Freightの新規ポジションを取りました。

• Oak Harbor Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は4,127株、評価額は$62.3万でした。
• Oak Harbor Wealth Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
• Oak Harbor Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$2633万相当を減らしました。
• Oak Harbor Wealth Partnersは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$682万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Oak Harbor Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの34%を占めています。
• Oak Harbor Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
• Oak Harbor Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$2.68億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOak Harbor Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。