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I
IMPACTfolio Ativos da carteira
AUM
US$ 266 mi
Giro
5,41%
Retorno est. (1 ano)
18,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,58%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$ 757 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 656 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$ 328 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 254 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 56,6 mil |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 37 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 25 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 15,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,55% |
| 2 | Tecnologia | 3,69% |
| 3 | Saúde | 0,78% |
| 4 | Industriais | 0,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 66 mi | 24,87% |
499.439
-290
| -0,1% | -US$ 37 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 44,2 mi | 16,66% |
430.343
+10.222
| +2% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 42,5 mi | 16,02% |
259.848
-1.605
| -0,6% | -US$ 254 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 27,7 mi | 10,44% |
638.127
+17.427
| +3% | +US$ 757 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 27,2 mi | 10,26% |
498.176
+12.547
| +3% | +US$ 656 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 14,3 mi | 5,38% |
617.579
+14.182
| +2% | +US$ 328 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,46 mi | 2,81% |
69.350
+1.948
| +3% | +US$ 208 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 6,16 mi | 2,32% |
224.209
+12.595
| +6% | +US$ 345 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,59 mi | 2,1% |
19.308
-198
| -1% | -US$ 56,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 4,53 mi | 1,71% |
181.238
+4.542
| +3% | +US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 338 mi
| US$ 3,03 mi | 1,14% |
174.525
+1.601
| +0,9% | +US$ 27,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 2,4 mi | 0,91% |
46.108
+483
| +1% | +US$ 23,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,78 mi | 0,67% |
2.458
-34
| -1% | -US$ 15,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,33 mi | 0,5% |
1.943
+142
| +8% | +US$ 94,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,27 mi | 0,48% |
3.406
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,23 mi | 0,46% |
3.325
-70
| -2% | -US$ 25 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 878 mil | 0,33% |
1.175
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 720 mil | 0,27% |
2.300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 709 mil | 0,27% |
1.258
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 587 mil | 0,22% |
4.996
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 552 mil | 0,21% |
1.754
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 480 mil | 0,18% |
401
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 443 mil | 0,17% |
1.761
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 434 mil | 0,16% |
579
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 387 mil | 0,15% |
1.625
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de IMPACTfolio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IMPACTfolio detinha 37 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 13% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IMPACTfolio mostra 2 novas, 11 aumentaram e 11 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 600 ações no valor de US$ 349 mil. A maior venda foi de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, estimada em US$ 254 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de IMPACTfolio no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 600 ações no valor de US$ 349 mil.
- IMPACTfolio foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de IMPACTfolio em T2 2026 foi em iShares ESG Aware MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de IMPACTfolio representam 93% de sua carteira de US$ 266 mi no T2 2026.
- IMPACTfolio abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de IMPACTfolio subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IMPACTfolio referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.