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I
IMPACTfolio ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.66億
売買回転率
5.41%
推定1年リターン
18.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.28%
1年予想リターン
+18.48%
3年間の予想リターン
+51.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.66億
運用資産残高の伸び率
+$3021万
(+13%)
資金フロー
+$365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.58%
保有額
37
新規
2
買い増し
11
減少
11
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$104万 |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+$75.7万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$65.6万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$34.5万 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+$32.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$25.4万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$5.66万 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$3.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.5万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.57万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.55% |
| 2 | 情報技術 | 3.69% |
| 3 | ヘルスケア | 0.78% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $6605万 | 24.87% |
499,439
-290
| -0.1% | -$3.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $4424万 | 16.66% |
430,343
+10,222
| +2% | +$104万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $4253万 | 16.02% |
259,848
-1,605
| -0.6% | -$25.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7億
| $2773万 | 10.44% |
638,127
+17,427
| +3% | +$75.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $2725万 | 10.26% |
498,176
+12,547
| +3% | +$65.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.8億
| $1430万 | 5.38% |
617,579
+14,182
| +2% | +$32.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $746万 | 2.81% |
69,350
+1,948
| +3% | +$20.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $616万 | 2.32% |
224,209
+12,595
| +6% | +$34.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $559万 | 2.1% |
19,308
-198
| -1% | -$5.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $453万 | 1.71% |
181,238
+4,542
| +3% | +$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
VanEck Short Muni ETF
SMB
$3.38億
| $303万 | 1.14% |
174,525
+1,601
| +0.9% | +$2.77万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.3億
| $240万 | 0.91% |
46,108
+483
| +1% | +$2.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $178万 | 0.67% |
2,458
-34
| -1% | -$1.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $133万 | 0.5% |
1,943
+142
| +8% | +$9.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $127万 | 0.48% |
3,406
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $123万 | 0.46% |
3,325
-70
| -2% | -$2.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $87.8万 | 0.33% |
1,175
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
FedEx
FDX
$695億
| $72万 | 0.27% |
2,300
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $70.9万 | 0.27% |
1,258
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $58.7万 | 0.22% |
4,996
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $55.2万 | 0.21% |
1,754
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $48万 | 0.18% |
401
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $44.3万 | 0.17% |
1,761
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $43.4万 | 0.16% |
579
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $38.7万 | 0.15% |
1,625
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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MC
GL
IMPACTfolioの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IMPACTfolioは37銘柄を保有し、保有額は$2.66億でした。前四半期の$2.35億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
IMPACTfolioの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、11件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は600株、評価額は$34.9万でした。 最も大きな売却はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、推定額は$25.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- IMPACTfolioが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は600株、評価額は$34.9万でした。
- IMPACTfolioは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- IMPACTfolioが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、推定$25.4万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、IMPACTfolioの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの93%を占めています。
- IMPACTfolioは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- IMPACTfolioのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.66億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のIMPACTfolioの 13F報告書 に基づいています。