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FPN
Financial Planning Navigators ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
売買回転率
24.69%
推定1年リターン
13.83%
今四半期の推定リターン
-0.34%
1年予想リターン
+13.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
+$717万
(+2.7%)
資金フロー
+$1048万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.49%
保有額
81
新規
11
買い増し
41
減少
18
解消
9
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$5206万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$274万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$260万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$100万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$67.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5068万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$266万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$25.2万 |
| 4 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+$23.8万 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.05% |
| 2 | 情報技術 | 4.4% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.03% |
| 4 | ヘルスケア | 0.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $6455万 | 23.53% |
183,445
+2,848
| +2% | +$100万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $5110万 | 18.62% |
+571,031
| 新規 | +$5206万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2530万 | 9.22% |
743,708
+12,827
| +2% | +$45.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1854万 | 6.76% |
466,682
+16,091
| +4% | +$63.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $947万 | 3.45% |
94,950
+3,855
| +4% | +$38.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $937万 | 3.42% |
199,979
+6,677
| +3% | +$31.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $931万 | 3.39% |
288,409
+10,097
| +4% | +$33.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $926万 | 3.38% |
181,162
+6,655
| +4% | +$35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $925万 | 3.37% |
97,822
+3,660
| +4% | +$35.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $646万 | 2.36% |
78,649
+2,781
| +4% | +$23.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $526万 | 1.92% |
54,260
+6,872
| +15% | +$67.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $411万 | 1.5% |
53,045
+2,661
| +5% | +$21.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $363万 | 1.32% |
76,636
-53,926
| -41% | -$266万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $330万 | 1.2% |
39,725
+386
| +1% | +$3.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $315万 | 1.15% |
35,131
+3,232
| +10% | +$28.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $280万 | 1.02% |
8,420
+203
| +2% | +$6.52万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $274万 | 1% |
11,984
+579
| +5% | +$12.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $264万 | 0.96% |
+26,073
| 新規 | +$274万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
19
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $259万 | 0.94% |
+52,408
| 新規 | +$260万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $229万 | 0.84% |
55,160
-355
| -0.6% | -$1.52万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $184万 | 0.67% |
37,128
+223
| +0.6% | +$1.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $157万 | 0.57% |
3,066
+1,395
| +83% | +$64.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $139万 | 0.51% |
28,156
+1,494
| +6% | +$7.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $138万 | 0.5% |
5,544
+314
| +6% | +$7.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $129万 | 0.47% |
16,400
-75
| -0.5% | -$6,100 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Financial Planning Navigatorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Planning Navigatorsは81銘柄を保有し、保有額は$2.74億でした。前四半期の$2.67億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Financial Planning Navigatorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1048万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI International Developed Markets ETFで、保有株数は571,031株、評価額は$5110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$266万相当を売却しました。
- Financial Planning Navigatorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI International Developed Markets ETFで、株数は571,031株、評価額は$5110万でした。
- Financial Planning Navigatorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
- Financial Planning Navigatorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$266万相当を減らしました。
- Financial Planning Navigatorsは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5068万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Planning Navigatorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの77%を占めています。
- Financial Planning Navigatorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Financial Planning Navigatorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.74億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Planning Navigatorsの 13F報告書 に基づいています。