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Integrated Capital Management (Michigan) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
34.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.73%
1年予想リターン
+34.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$4047万
(+17%)
資金フロー
-$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.13%
保有額
64
新規
2
買い増し
19
減少
37
解消
6
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$353万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$67.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$62.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$50万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$46.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$252万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$94.3万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$42.7万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$42.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$39.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.81% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 8.18% |
| 3 | 情報技術 | 2.23% |
| 4 | 金融 | 1.25% |
| 5 | 素材 | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $3897万 | 14.04% |
52,033
+687
| +1% | +$50万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $3574万 | 12.88% |
117,955
+36
| +0% | +$1.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$140億
| $3436万 | 12.38% |
210,222
+4,047
| +2% | +$62.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $3107万 | 11.19% |
385,590
+8,702
| +2% | +$67.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $2156万 | 7.77% |
60,318
-1,187
| -2% | -$42.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $1694万 | 6.1% |
237,724
+50,669
| +27% | +$353万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$11.7億
| $1649万 | 5.94% |
377,231
+7,415
| +2% | +$29.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $1465万 | 5.28% |
191,335
+6,023
| +3% | +$46.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$394億
| $1058万 | 3.81% |
16,506
+361
| +2% | +$18.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $1042万 | 3.75% |
111,269
+607
| +0.5% | +$5.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $584万 | 2.1% |
112,778
+1,578
| +1% | +$8.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$65億
| $567万 | 2.04% |
117,377
+88
| +0.1% | +$3,868 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $378万 | 1.36% |
63,377
+680
| +1% | +$4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.08兆
| $291万 | 1.05% |
10,056
-927
| -8% | -$26.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $214万 | 0.77% |
6,207
-464
| -7% | -$14.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $211万 | 0.76% |
57,189
+6,111
| +12% | +$21万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92億
| $187万 | 0.67% |
34,224
-48,084
| -58% | -$252万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $145万 | 0.52% |
2,108
-78
| -4% | -$5.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $139万 | 0.5% |
5,815
-298
| -5% | -$7.48万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $135万 | 0.49% |
3,622
-369
| -9% | -$14.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $126万 | 0.45% |
6,304
-1,394
| -18% | -$28.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
$900億
| $120万 | 0.43% |
4,886
+85
| +2% | +$1.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $90万 | 0.32% |
2,547
-276
| -10% | -$9.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.5億
| $86.8万 | 0.31% |
5,930
-63
| -1% | -$8,700 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $83.3万 | 0.3% |
6,678
-298
| -4% | -$3.55万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Capital Management (Michigan)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Capital Management (Michigan)は64銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.37億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Integrated Capital Management (Michigan)の2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、19件増加しました、37件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFordで、保有株数は13,936株、評価額は$19.4万でした。 最も大きな売却はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定額は$252万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Integrated Capital Management (Michigan)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFordで、株数は13,936株、評価額は$19.4万でした。
- Integrated Capital Management (Michigan)は2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$353万でした。
- Integrated Capital Management (Michigan)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Integrated Capital Management (Michigan)は2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Capital Management (Michigan)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの83%を占めています。
- Integrated Capital Management (Michigan)は2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Integrated Capital Management (Michigan)のポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.78億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Capital Management (Michigan)の 13F報告書 に基づいています。