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RW
REDW Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
売買回転率
8.49%
推定1年リターン
20.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.01%
1年予想リターン
+20.58%
3年間の予想リターン
+54.07%
5年予想リターン
+51.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$2836万
(+11%)
資金フロー
+$19.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.26%
保有額
106
新規
7
買い増し
40
減少
41
解消
2
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$186万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$173万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$149万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$102万 |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$68.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$157万 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$151万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$137万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$76.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93% |
| 2 | 情報技術 | 2.39% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2427万 | 8.7% |
65,597
-2,148
| -3% | -$76.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $1950万 | 6.99% |
269,822
-22,269
| -8% | -$151万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1867万 | 6.69% |
145,795
+8,279
| +6% | +$102万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1828万 | 6.55% |
256,551
-10,774
| -4% | -$75万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1466万 | 5.25% |
19,577
-286
| -1% | -$20.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1228万 | 4.4% |
242,930
-11,323
| -4% | -$57.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1084万 | 3.89% |
139,165
-20,103
| -13% | -$157万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $984万 | 3.53% |
110,315
+16,569
| +18% | +$149万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $938万 | 3.36% |
91,716
-7,269
| -7% | -$68.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $812万 | 2.91% |
84,108
+2,946
| +4% | +$27.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $797万 | 2.86% |
157,490
+36,805
| +30% | +$186万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $674万 | 2.41% |
68,062
-1,387
| -2% | -$13.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $636万 | 2.28% |
152,395
-34,229
| -18% | -$137万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $596万 | 2.14% |
27,348
+8,300
| +44% | +$173万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $443万 | 1.59% |
45,852
-1,898
| -4% | -$18.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $431万 | 1.54% |
44,670
-3,340
| -7% | -$31.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $422万 | 1.51% |
70,687
-18,145
| -20% | -$107万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $411万 | 1.47% |
32,134
+4,472
| +16% | +$55.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21.4億
| $392万 | 1.4% |
78,276
+13,708
| +21% | +$68.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $341万 | 1.22% |
11,781
+802
| +7% | +$22.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $337万 | 1.21% |
11,209
-136
| -1% | -$3.82万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $326万 | 1.17% |
25,261
+2,795
| +12% | +$34.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $322万 | 1.15% |
38,943
-83
| -0.2% | -$6,859 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $308万 | 1.11% |
52,339
-25
| -0% | -$1,403 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $298万 | 1.07% |
50,560
-2,613
| -5% | -$15.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
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REDW Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、REDW Wealthは106銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.51億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
REDW Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、40件増加しました、41件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Century Short Duration Strategic Income ETFで、保有株数は9,949株、評価額は$51.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- REDW Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century Short Duration Strategic Income ETFで、株数は9,949株、評価額は$51.1万でした。
- REDW Wealthは2026年第2四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- REDW Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$157万相当を減らしました。
- REDW Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、REDW Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの52%を占めています。
- REDW Wealthは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- REDW Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.79億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のREDW Wealthの 13F報告書 に基づいています。