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REDW Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.74億
売買回転率
1.9%
推定1年リターン
13.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.28%
1年予想リターン
+13.13%
3年間の予想リターン
+59.1%
5年予想リターン
+52.88%
10年間の推定リターン
+157.22%
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-1.9%)
資金フロー
-$386万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.15%
保有額
105
新規
1
買い増し
33
減少
53
解消
1
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$275万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$95.4万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$70.9万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$69.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.87% |
| 2 | 情報技術 | 2.71% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $93万 | 0.34% |
2,728
+3
| +0.1% | +$1,034 |
2017 Q3
36四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $87.4万 | 0.32% |
2,541
-22
| -0.9% | -$7,635 |
2021 Q1
22四半期
|
|
53
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.3億
| $86.4万 | 0.32% |
22,229
-2,529
| -10% | -$10.1万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
54
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.5億
| $84万 | 0.31% |
22,411
-788
| -3% | -$3.11万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
55
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$18.1億
| $81.6万 | 0.3% |
33,913
-3,760
| -10% | -$9.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
56
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$34.1億
| $79万 | 0.29% |
37,364
-4,681
| -11% | -$10.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
57
iShares US Technology ETF
IYW
$222億
| $74.6万 | 0.27% |
2,817
+1
| +0% | +$250 |
2026 Q1
2四半期
|
|
58
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $68.9万 | 0.25% |
6,631
+13
| +0.2% | +$1,427 |
2016 Q4
39四半期
|
|
59
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$125億
| $65.5万 | 0.24% |
7,757
-1,596
| -17% | -$13.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
60
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.3億
| $64.5万 | 0.24% |
13,762
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
61
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.5億
| $64万 | 0.23% |
12,701
-2,957
| -19% | -$14.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
62
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$38億
| $61万 | 0.22% |
7,318
-99
| -1% | -$8,105 |
2017 Q3
36四半期
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $60万 | 0.22% |
811
-14
| -2% | -$1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $56.1万 | 0.21% |
774
+20
| +3% | +$1.25万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
65
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $55万 | 0.2% |
7,124
-1,302
| -15% | -$10.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
66
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.4億
| $50.4万 | 0.18% |
15,594
+4,524
| +41% | +$15.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
67
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $49.6万 | 0.18% |
7,433
-839
| -10% | -$5.55万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
68
TSMC
TSM
$1.95兆
| $49.1万 | 0.18% |
1,077
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
69
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$16.3億
| $48.8万 | 0.18% |
1,277
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
70
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $47.1万 | 0.17% |
2,891
-17
| -0.6% | -$2,658 |
2021 Q1
22四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $44.9万 | 0.16% |
1,580
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
72
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.3億
| $44.9万 | 0.16% |
7,199
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $43.2万 | 0.16% |
4,051
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
74
Deere & Co
DE
$1811億
| $41.8万 | 0.15% |
622
+12
| +2% | +$7,633 |
2020 Q3
24四半期
|
|
75
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $41.2万 | 0.15% |
17,263
-2,670
| -13% | -$6.42万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
MEPT
LP
REDW Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、REDW Wealthは$2.74億相当のポジションを105件保有しており、前四半期の$2.79億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.9%でした。 REDW Wealthは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数105のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- REDW Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global REIT ETFで、株数は8,178株、評価額は$21.1万でした。
- REDW Wealthは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- REDW Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$275万相当を減らしました。
- REDW Wealthは2026年第3四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、REDW Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの52%を占めています。
- REDW Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- REDW Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$2.74億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のREDW Wealthの 13F報告書 に基づいています。