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REDW Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Giro
1,9%
Retorno est. (1 ano)
13,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,28%
Retorno est. (1 ano)
+13,13%
Retorno est. (3 anos)
+59,1%
Retorno est. (5 anos)
+52,88%
Retorno est. (10 anos)
+157,22%
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,15%
Posição
105
Nova
1
Aumentada
33
Reduzida
53
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 866 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 954 mil |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 709 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 692 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,87% |
| 2 | Tecnologia | 2,71% |
| 3 | Bens industriais | 0,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 930 mil | 0,34% |
2.728
+3
| +0,1% | +US$ 1,03 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 874 mil | 0,32% |
2.541
-22
| -0,9% | -US$ 7,64 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
53
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,03 bi
| US$ 864 mil | 0,32% |
22.229
-2.529
| -10% | -US$ 101 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
54
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,15 bi
| US$ 840 mil | 0,31% |
22.411
-788
| -3% | -US$ 31,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
55
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,81 bi
| US$ 816 mil | 0,3% |
33.913
-3.760
| -10% | -US$ 93 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,41 bi
| US$ 790 mil | 0,29% |
37.364
-4.681
| -11% | -US$ 101 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
57
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 746 mil | 0,27% |
2.817
+1
| +0% | +US$ 250 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 689 mil | 0,25% |
6.631
+13
| +0,2% | +US$ 1,43 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
59
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 655 mil | 0,24% |
7.757
-1.596
| -17% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,83 bi
| US$ 645 mil | 0,24% |
13.762
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
61
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,95 bi
| US$ 640 mil | 0,23% |
12.701
-2.957
| -19% | -US$ 149 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,8 bi
| US$ 610 mil | 0,22% |
7.318
-99
| -1% | -US$ 8,1 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 600 mil | 0,22% |
811
-14
| -2% | -US$ 10 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 561 mil | 0,21% |
774
+20
| +3% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 550 mil | 0,2% |
7.124
-1.302
| -15% | -US$ 102 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,34 bi
| US$ 504 mil | 0,18% |
15.594
+4.524
| +41% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 496 mil | 0,18% |
7.433
-839
| -10% | -US$ 55,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 491 mil | 0,18% |
1.077
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,63 bi
| US$ 488 mil | 0,18% |
1.277
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 471 mil | 0,17% |
2.891
-17
| -0,6% | -US$ 2,66 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 449 mil | 0,16% |
1.580
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
72
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,03 bi
| US$ 449 mil | 0,16% |
7.199
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 432 mil | 0,16% |
4.051
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
74
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 418 mil | 0,15% |
622
+12
| +2% | +US$ 7,63 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
75
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 412 mil | 0,15% |
17.263
-2.670
| -13% | -US$ 64,2 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MEPT
LP
Revisão da carteira de REDW Wealth no T3 2026
No T3 2026, REDW Wealth detinha 105 posições no valor de US$ 274 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,9%. REDW Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de REDW Wealth no T3 2026 foi iShares Global REIT ETF: 8.178 ações no valor de US$ 211 mil.
- REDW Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior redução de REDW Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- REDW Wealth encerrou totalmente sua posição em Cisco no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de REDW Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- REDW Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de REDW Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de REDW Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.