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REDW Wealth Portfolio-Positionen
AUM
279 Mio. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+192.638 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
106
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+684.061 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+768.041 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93 % |
| 2 | Technologie | 2,39 % |
| 3 | Industrie | 1,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,98 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
| 916.581 $ | 0,33 % |
42.045
-3.313
| -7 % | -72.276 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
| 915.939 $ | 0,33 % |
2.563
+268
| +12 % | +96.471 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,24 Mrd. $
| 899.889 $ | 0,32 % |
23.199
-1.207
| -5 % | -45.115 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
54
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 791.982 $ | 0,28 % |
15.658
-1.652
| -10 % | -83.478 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 769.471 $ | 0,28 % |
9.353
-123
| -1 % | -10.301 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
Walmart Inc
WMT
950 Mrd. $
| 749.555 $ | 0,27 % |
6.618
+65
| +1 % | +8.069 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
57
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 710.345 $ | 0,25 % |
2.816
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 676.815 $ | 0,24 % |
13.762
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
59
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 665.927 $ | 0,24 % |
8.426
+6
| +0,1 % | +474 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
60
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,96 Mrd. $
| 612.867 $ | 0,22 % |
7.417
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
| 607.530 $ | 0,22 % |
825
-20
| -2 % | -13.760 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
62
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 565.888 $ | 0,2 % |
8.272
-384
| -4 % | -25.080 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
63
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 514.343 $ | 0,18 % |
1.077
-2
| -0,2 % | -812 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
64
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
329 Mio. $
| 510.881 $ | 0,18 % |
+9.949
| Neu | +510.606 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 498.860 $ | 0,18 % |
1.277
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 481.183 $ | 0,17 % |
19.933
-26
| -0,1 % | -628 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 478.930 $ | 0,17 % |
1.580
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
68
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
| 461.602 $ | 0,17 % |
7.199
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 446.906 $ | 0,16 % |
4.051
+51
| +1 % | +5.364 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 424.721 $ | 0,15 % |
754
+29
| +4 % | +17.733 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
71
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 417.356 $ | 0,15 % |
15.067
-1.075
| -7 % | -28.981 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
72
Delta Air Lines
DAL
50,3 Mrd. $
| 412.479 $ | 0,15 % |
4.404
+36
| +0,8 % | +2.718 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
73
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 410.891 $ | 0,15 % |
584
+1
| +0,2 % | +670 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
74
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,32 Mrd. $
| 410.318 $ | 0,15 % |
3.337
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
75
ExxonMobil
XOM
752 Mrd. $
| 397.582 $ | 0,14 % |
2.908
+109
| +4 % | +16.314 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
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MAS
MFC
Portfolio-Rückblick von REDW Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt REDW Wealth 106 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von REDW Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von REDW Wealth im Q2 2026 war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $.
- REDW Wealth hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von REDW Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- REDW Wealth hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.605 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von REDW Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- REDW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von REDW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von REDW Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .