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REDW Wealth

REDW Wealth Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+192.638 $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
106
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+1,86 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,73 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,49 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+1,02 Mio. $
5
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+684.061 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,57 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,51 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,37 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,07 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+768.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93 %
2 Technologie 2,39 %
3 Industrie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
5 Kommunikationsdienste 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,99 %
34.138
+2.142
+7 % +166.061 $
2016 Q4
38 Quartale
RSP-Symbol
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,96 %
12.564
-31
-0,2 % -6.344 $
2016 Q4
38 Quartale
CAT-Symbol
28
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,89 %
2.345
+5
+0,2 % +4.392 $
2017 Q3
35 Quartale
IEMG-Symbol
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,84 %
28.378
-1.048
-4 % -83.535 $
2022 Q4
14 Quartale
FDEM-Symbol
30
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
568 Mio. $
2,35 Mio. $ 0,84 %
64.653
+9.141
+16 % +325.160 $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,81 %
16.453
– –
2016 Q4
38 Quartale
VUG-Symbol
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,77 %
25.028
-172
-0,7 % -14.473 $
2016 Q4
38 Quartale
BND-Symbol
33
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,74 %
28.239
-1.532
-5 % -112.416 $
2016 Q4
38 Quartale
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
2 Mio. $ 0,72 %
2.678
– –
2016 Q4
38 Quartale
SCHB-Symbol
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,63 %
60.820
-221
-0,4 % -6.187 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHD-Symbol
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,61 %
53.561
+895
+2 % +28.393 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
37
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,6 %
28.775
-443
-2 % -25.823 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYV-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,56 %
25.769
+580
+2 % +34.712 $
2022 Q3
15 Quartale
FESM-Symbol
39
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,56 %
32.392
+6.507
+25 % +286.022 $
2025 Q3
3 Quartale
IBDW-Symbol
40
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,54 %
72.386
-3.944
-5 % -82.296 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,52 %
2.873
+23
+0,8 % +11.057 $
2016 Q4
38 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
3.327
+72
+2 % +28.636 $
2020 Q2
24 Quartale
QDEF-Symbol
43
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
557 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,5 %
16.033
+15
+0,1 % +1.282 $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
44
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,47 %
5.549
+252
+5 % +63.254 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
45
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,44 %
3.308
+192
+6 % +77.683 $
2016 Q4
38 Quartale
AVUV-Symbol
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,37 %
8.196
-999
-11 % -119.163 $
2023 Q1
13 Quartale
HYGV-Symbol
47
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
996.757 $ 0,36 %
24.758
-2.062
-8 % -83.013 $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
988.445 $ 0,35 %
4.940
+585
+13 % +120.279 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
962.936 $ 0,35 %
2.725
+34
+1 % +12.151 $
2017 Q3
35 Quartale
IBDX-Symbol
50
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
948.983 $ 0,34 %
37.673
-1.664
-4 % -41.931 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Hillcrest Wealth Advisors
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruggaard & Associates
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altman Advisors
Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keener Financial Planning
Keener Financial Planning Keller, Texas 280 Mio. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von REDW Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt REDW Wealth 106 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von REDW Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von REDW Wealth im Q2 2026 war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $.
  • REDW Wealth hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von REDW Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • REDW Wealth hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.605 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von REDW Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • REDW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von REDW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von REDW Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .