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REDW Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
1.9%
1年估算報酬率
13.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.28%
1年估算報酬率
+13.13%
3年估算報酬率
+59.1%
5年估算報酬率
+52.88%
10年估算報酬率
+157.22%
AUM
US$2.74億
AUM 成長
-US$541萬
(-1.9%)
資金流向
-US$386萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.15%
持股
105
新
1
增持
33
減碼
53
已平倉
1
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$198萬 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$176萬 |
| 3 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$152萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$133萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$86.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$275萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$95.4萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$70.9萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$69.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.87% |
| 2 | 資訊科技 | 2.71% |
| 3 | 工業 | 0.98% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.88% |
| 5 | 通訊服務 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$261萬 | 0.96% |
12,564
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$234萬 | 0.86% |
16,453
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$232萬 | 0.85% |
40,992
-9,568
| -19% | -US$55.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$226萬 | 0.83% |
25,064
+36
| +0.1% | +US$3,151 |
2016 Q4
39個季度
|
|
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$214萬 | 0.78% |
26,335
-2,043
| -7% | -US$16.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
31
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$4.95億
| US$212萬 | 0.77% |
59,575
-5,078
| -8% | -US$18.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
32
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$3.43億
| US$201萬 | 0.73% |
39,678
+29,729
| +299% | +US$152萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$198萬 | 0.72% |
2,600
-78
| -3% | -US$5.93萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
34
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.5億
| US$192萬 | 0.7% |
93,060
+82,409
| +774% | +US$176萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$191萬 | 0.7% |
2,353
+8
| +0.3% | +US$6,785 |
2017 Q3
36個季度
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$169萬 | 0.62% |
3,291
-17
| -0.5% | -US$7,862 |
2016 Q4
39個季度
|
|
37
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$169萬 | 0.62% |
57,513
-3,307
| -5% | -US$9.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$166萬 | 0.61% |
51,152
-2,409
| -4% | -US$8.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.2億
| US$165萬 | 0.6% |
36,736
+4,344
| +13% | +US$20.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
40
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$161萬 | 0.59% |
22,948
-5,291
| -19% | -US$38.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$158萬 | 0.58% |
25,770
+1
| +0% | +US$63 |
2022 Q3
16個季度
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$144萬 | 0.53% |
2,894
+21
| +0.7% | +US$1.06萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
43
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.49億
| US$141萬 | 0.52% |
15,863
-170
| -1% | -US$1.53萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
44
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$133萬 | 0.48% |
23,041
-5,734
| -20% | -US$33.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
45
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27億
| US$131萬 | 0.48% |
65,523
-6,863
| -9% | -US$14.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$123萬 | 0.45% |
4,929
-620
| -11% | -US$15.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
47
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$117萬 | 0.43% |
3,305
-22
| -0.7% | -US$7,873 |
2020 Q2
25個季度
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$115萬 | 0.42% |
5,043
+103
| +2% | +US$2.21萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
49
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$96.5萬 | 0.35% |
8,197
+1
| +0% | +US$125 |
2023 Q1
14個季度
|
|
50
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.2億
| US$93.4萬 | 0.34% |
18,270
+13,815
| +310% | +US$72.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
MEPT
LP
CP
SL
AGC
REDW Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，REDW Wealth持有105個部位，管理資產為US$2.74億，較前一季的US$2.79億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.9%。 REDW Wealth新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體105檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和工業。
- REDW Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares Global REIT ETF：共買進8,178股，價值US$21.1萬。
- REDW Wealth在2026年第3季增持Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$198萬。
- REDW Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$275萬。
- REDW Wealth於2026年第3季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2026年第3季，REDW Wealth的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占52%。
- REDW Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- REDW Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$2.74億。
根據REDW Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。