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REDW Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
8.49%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 193 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.26%
Posición
106
Nuevas
7
Aumentadas
40
Reducidas
41
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 684 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 768 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93% |
| 2 | Tecnología | 2.39% |
| 3 | Industriales | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.75 M | 0.99% |
34,138
+2,142
| +7% | +USD 166 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.67 M | 0.96% |
12,564
-31
| -0.2% | -USD 6.34 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 2.5 M | 0.89% |
2,345
+5
| +0.2% | +USD 4.39 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.35 M | 0.84% |
28,378
-1,048
| -4% | -USD 83.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 559 M
| USD 2.35 M | 0.84% |
64,653
+9,141
| +16% | +USD 325 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 2.26 M | 0.81% |
16,453
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 2.16 M | 0.77% |
25,028
-172
| -0.7% | -USD 14.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.07 M | 0.74% |
28,239
-1,532
| -5% | -USD 112 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2 M | 0.72% |
2,678
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 1.76 M | 0.63% |
60,820
-221
| -0.4% | -USD 6.19 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 1.7 M | 0.61% |
53,561
+895
| +2% | +USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.6% |
28,775
-443
| -2% | -USD 25.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.56% |
25,769
+580
| +2% | +USD 34.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6474 M
| USD 1.56 M | 0.56% |
32,392
+6,507
| +25% | +USD 286 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2652 M
| USD 1.51 M | 0.54% |
72,386
-3,944
| -5% | -USD 82.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.44 M | 0.52% |
2,873
+23
| +0.8% | +USD 11.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.4 M | 0.5% |
3,327
+72
| +2% | +USD 28.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 553 M
| USD 1.4 M | 0.5% |
16,033
+15
| +0.1% | +USD 1.28 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.32 M | 0.47% |
5,549
+252
| +5% | +USD 63.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.23 M | 0.44% |
3,308
+192
| +6% | +USD 77.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.37% |
8,196
-999
| -11% | -USD 119 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1028 M
| USD 997 k | 0.36% |
24,758
-2,062
| -8% | -USD 83 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 988 k | 0.35% |
4,940
+585
| +13% | +USD 120 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 963 k | 0.35% |
2,725
+34
| +1% | +USD 12.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
50
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1774 M
| USD 949 k | 0.34% |
37,673
-1,664
| -4% | -USD 41.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MAS
MFC
Revisión del portafolio de REDW Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, REDW Wealth mantenía 106 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 11% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de REDW Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 40, 41 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9,949 acciones con un valor de USD 511 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de REDW Wealth en T2 2026 fue American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9,949 acciones por un valor de USD 511 k.
- REDW Wealth fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de REDW Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- REDW Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de REDW Wealth representan 52% de su cartera de USD 279 M en T2 2026.
- REDW Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de REDW Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de REDW Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.