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RW
REDW Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
8.49%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 193 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.26%
Posición
106
Nuevas
7
Aumentadas
40
Reducidas
41
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 684 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 768 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93% |
| 2 | Tecnología | 2.39% |
| 3 | Industriales | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 24.3 M | 8.7% |
65,597
-2,148
| -3% | -USD 768 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 19.5 M | 6.99% |
269,822
-22,269
| -8% | -USD 1.51 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 18.7 M | 6.69% |
145,795
+8,279
| +6% | +USD 1.02 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 18.3 M | 6.55% |
256,551
-10,774
| -4% | -USD 750 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.7 M | 5.25% |
19,577
-286
| -1% | -USD 208 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 12.3 M | 4.4% |
242,930
-11,323
| -4% | -USD 572 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 10.8 M | 3.89% |
139,165
-20,103
| -13% | -USD 1.57 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 9.8 M | 3.53% |
110,315
+16,569
| +18% | +USD 1.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 9.38 M | 3.36% |
91,716
-7,269
| -7% | -USD 686 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 8.12 M | 2.91% |
84,108
+2,946
| +4% | +USD 272 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 7.97 M | 2.86% |
157,490
+36,805
| +30% | +USD 1.86 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.74 M | 2.41% |
68,062
-1,387
| -2% | -USD 137 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 6.36 M | 2.28% |
152,395
-34,229
| -18% | -USD 1.37 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.96 M | 2.14% |
27,348
+8,300
| +44% | +USD 1.73 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.43 M | 1.59% |
45,852
-1,898
| -4% | -USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 4.31 M | 1.54% |
44,670
-3,340
| -7% | -USD 319 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.22 M | 1.51% |
70,687
-18,145
| -20% | -USD 1.07 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 4.11 M | 1.47% |
32,134
+4,472
| +16% | +USD 555 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 3.92 M | 1.4% |
78,276
+13,708
| +21% | +USD 684 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.41 M | 1.22% |
11,781
+802
| +7% | +USD 229 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.37 M | 1.21% |
11,209
-136
| -1% | -USD 38.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 3.26 M | 1.17% |
25,261
+2,795
| +12% | +USD 347 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.22 M | 1.15% |
38,943
-83
| -0.2% | -USD 6.86 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 3.08 M | 1.11% |
52,339
-25
| -0% | -USD 1.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.98 M | 1.07% |
50,560
-2,613
| -5% | -USD 154 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
IWP
RC
MAS
CCM
HWA
RA
AA
MFC
Revisión del portafolio de REDW Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, REDW Wealth mantenía 106 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 11% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de REDW Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 40, 41 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9,949 acciones con un valor de USD 511 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de REDW Wealth en T2 2026 fue American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9,949 acciones por un valor de USD 511 k.
- REDW Wealth fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de REDW Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- REDW Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de REDW Wealth representan 52% de su cartera de USD 279 M en T2 2026.
- REDW Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de REDW Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de REDW Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.