我們已在上線！
進一步了解
RW
REDW Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
8.49%
1年估算報酬率
20.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.01%
1年估算報酬率
+20.58%
3年估算報酬率
+54.07%
5年估算報酬率
+51.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$2836萬
(+11%)
資金流向
+US$19.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.26%
持股
106
新
7
增持
40
減碼
41
已平倉
2
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$186萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$173萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$149萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$102萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$68.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157萬 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$151萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$137萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$76.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93% |
| 2 | 科技 | 2.39% |
| 3 | 工業 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.98% |
| 5 | 通訊服務 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2427萬 | 8.7% |
65,597
-2,148
| -3% | -US$76.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1950萬 | 6.99% |
269,822
-22,269
| -8% | -US$151萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1867萬 | 6.69% |
145,795
+8,279
| +6% | +US$102萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1828萬 | 6.55% |
256,551
-10,774
| -4% | -US$75萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1466萬 | 5.25% |
19,577
-286
| -1% | -US$20.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1228萬 | 4.4% |
242,930
-11,323
| -4% | -US$57.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1084萬 | 3.89% |
139,165
-20,103
| -13% | -US$157萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$984萬 | 3.53% |
110,315
+16,569
| +18% | +US$149萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$938萬 | 3.36% |
91,716
-7,269
| -7% | -US$68.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$812萬 | 2.91% |
84,108
+2,946
| +4% | +US$27.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$797萬 | 2.86% |
157,490
+36,805
| +30% | +US$186萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$674萬 | 2.41% |
68,062
-1,387
| -2% | -US$13.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$636萬 | 2.28% |
152,395
-34,229
| -18% | -US$137萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$596萬 | 2.14% |
27,348
+8,300
| +44% | +US$173萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$443萬 | 1.59% |
45,852
-1,898
| -4% | -US$18.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$431萬 | 1.54% |
44,670
-3,340
| -7% | -US$31.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$422萬 | 1.51% |
70,687
-18,145
| -20% | -US$107萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$411萬 | 1.47% |
32,134
+4,472
| +16% | +US$55.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$392萬 | 1.4% |
78,276
+13,708
| +21% | +US$68.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$341萬 | 1.22% |
11,781
+802
| +7% | +US$22.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$337萬 | 1.21% |
11,209
-136
| -1% | -US$3.82萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$326萬 | 1.17% |
25,261
+2,795
| +12% | +US$34.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$322萬 | 1.15% |
38,943
-83
| -0.2% | -US$6,859 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$308萬 | 1.11% |
52,339
-25
| -0% | -US$1,403 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$298萬 | 1.07% |
50,560
-2,613
| -5% | -US$15.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
IWP
RC
MAS
CCM
HWA
RA
AA
MFC
REDW Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，REDW Wealth持有106個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.51億增加11%。 其前十大持股占投資組合的52%。
REDW Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加40檔、減碼41檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Century Short Duration Strategic Income ETF：共9,949股，價值US$51.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為科技和工業。
- REDW Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American Century Short Duration Strategic Income ETF：共買進9,949股，價值US$51.1萬。
- REDW Wealth在2026年第2季增持Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$186萬。
- REDW Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$157萬。
- REDW Wealth於2026年第2季完全出清WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，REDW Wealth的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占52%。
- REDW Wealth在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- REDW Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.79億。
根據REDW Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。