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FWG Holdings 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
26.21%
1年估算報酬率
33.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.38%
1年估算報酬率
+33.26%
3年估算報酬率
+91.58%
5年估算報酬率
+112.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
+US$2340萬
(+8.8%)
資金流向
-US$306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
145
新
20
增持
50
減碼
51
已平倉
18
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1848萬 |
| 2 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$646萬 |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$517萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$437萬 |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$297萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$845萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$774萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$371萬 |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$288萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$203萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.82% |
| 2 | 資訊科技 | 12.82% |
| 3 | 工業 | 3.48% |
| 4 | 金融 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1925億
| US$3207萬 | 11.14% |
145,104
+20,938
| +17% | +US$437萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2278億
| US$3014萬 | 10.47% |
361,064
+25,820
| +8% | +US$217萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4826億
| US$1838萬 | 6.38% |
+26,855
| 新 | +US$1848萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1207萬 | 4.19% |
303,016
+31,141
| +11% | +US$123萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$3.49億
| US$1150萬 | 3.99% |
219,770
+23,384
| +12% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1132萬 | 3.93% |
251,769
-43,595
| -15% | -US$199萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185億
| US$870萬 | 3.02% |
11,773
+13
| +0.1% | +US$9,425 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
8
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1億
| US$744萬 | 2.58% |
110,584
-55,631
| -33% | -US$371萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$732萬 | 2.54% |
35,376
-1,175
| -3% | -US$24.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
10
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.5億
| US$720萬 | 2.5% |
50,930
+48,614
| +2,099% | +US$646萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$17.1億
| US$676萬 | 2.35% |
313,795
+232,045
| +284% | +US$517萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6億
| US$603萬 | 2.1% |
121,823
-19,163
| -14% | -US$96.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$561萬 | 1.95% |
16,859
+702
| +4% | +US$20.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.88億
| US$498萬 | 1.73% |
127,159
+11,341
| +10% | +US$45.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8918億
| US$405萬 | 1.41% |
11,472
+77
| +0.7% | +US$2.39萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$383萬 | 1.33% |
4,160
-621
| -13% | -US$46.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.9億
| US$347萬 | 1.2% |
128,242
+14,556
| +13% | +US$39.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5億
| US$346萬 | 1.2% |
131,988
+15,054
| +13% | +US$39.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.74兆
| US$330萬 | 1.14% |
14,198
+136
| +1% | +US$3.41萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$327萬 | 1.14% |
64,539
-19,216
| -23% | -US$98.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$309萬 | 1.07% |
33,695
-92,284
| -73% | -US$845萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.8億
| US$303萬 | 1.05% |
+103,112
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.91兆
| US$303萬 | 1.05% |
7,947
+385
| +5% | +US$15.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.8億
| US$286萬 | 0.99% |
+71,357
| 新 | +US$294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$275萬 | 0.95% |
54,314
-25,201
| -32% | -US$127萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
FWG Holdings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FWG Holdings持有145個部位，價值US$2.88億，較前一季的US$2.65億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的51%。
FWG Holdings的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加50檔、減碼51檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共26,855股，價值US$1838萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$845萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和工業。
- FWG Holdings在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進26,855股，價值US$1838萬。
- FWG Holdings在2026年第2季增持First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$646萬。
- FWG Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$845萬。
- FWG Holdings於2026年第2季完全出清JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$203萬。
- 在2026年第2季，FWG Holdings的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占51%。
- FWG Holdings在2026年第2季新增了20個部位，並平倉18個部位。
- FWG Holdings的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$2.88億。
根據FWG Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。