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FH
FWG Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 288 mi
Giro
26,21%
Retorno est. (1 ano)
33,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,38%
Retorno est. (1 ano)
+33,26%
Retorno est. (3 anos)
+91,58%
Retorno est. (5 anos)
+112,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
145
Nova
20
Aumentada
51
Reduzida
50
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 5,17 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,37 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 8,45 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 7,74 mi |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,82% |
| 2 | Tecnologia | 12,82% |
| 3 | Industriais | 3,48% |
| 4 | Financeiro | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 32,1 mi | 11,14% |
145.104
+20.938
| +17% | +US$ 4,37 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 30,1 mi | 10,47% |
361.064
+25.820
| +8% | +US$ 2,17 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,4 mi | 6,38% |
+26.855
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 12,1 mi | 4,19% |
303.016
+31.141
| +11% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$ 347 mi
| US$ 11,5 mi | 3,99% |
219.770
+23.384
| +12% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 11,3 mi | 3,93% |
251.769
-43.595
| -15% | -US$ 1,99 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,7 mi | 3,02% |
11.773
+13
| +0,1% | +US$ 9,42 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 1,01 bi
| US$ 7,44 mi | 2,58% |
110.584
-55.631
| -33% | -US$ 3,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,32 mi | 2,54% |
35.376
-1.175
| -3% | -US$ 242 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 7,2 mi | 2,5% |
50.930
+48.614
| +2.099% | +US$ 6,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,69 bi
| US$ 6,76 mi | 2,35% |
313.795
+232.045
| +284% | +US$ 5,17 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,36 bi
| US$ 6,03 mi | 2,1% |
121.823
-19.163
| -14% | -US$ 961 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,61 mi | 1,95% |
16.859
+702
| +4% | +US$ 201 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$ 189 mi
| US$ 4,98 mi | 1,73% |
127.159
+11.341
| +10% | +US$ 454 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,05 mi | 1,41% |
11.472
+77
| +0,7% | +US$ 23,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,83 mi | 1,33% |
4.160
-621
| -13% | -US$ 466 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 3,47 mi | 1,2% |
128.242
+14.556
| +13% | +US$ 398 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 3,46 mi | 1,2% |
131.988
+15.054
| +13% | +US$ 397 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,3 mi | 1,14% |
14.198
+136
| +1% | +US$ 34,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,55 bi
| US$ 3,27 mi | 1,14% |
64.539
-19.216
| -23% | -US$ 981 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,09 mi | 1,07% |
33.695
-92.284
| -73% | -US$ 8,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 3,03 mi | 1,05% |
+103.112
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,03 mi | 1,05% |
7.947
+385
| +5% | +US$ 156 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 2,86 mi | 0,99% |
+71.357
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 2,75 mi | 0,95% |
54.314
-25.201
| -32% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FWG Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FWG Holdings detinha 145 posições avaliadas em US$ 288 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de FWG Holdings mostra 20 novas, 51 aumentaram, 50 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 26.855 ações no valor de US$ 18,4 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 8,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de FWG Holdings no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 26.855 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- FWG Holdings foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,46 mi.
- A maior redução de FWG Holdings em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,45 mi.
- FWG Holdings encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,03 mi.
- As dez maiores posições de FWG Holdings representam 51% de sua carteira de US$ 288 mi no T2 2026.
- FWG Holdings abriu 20 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de FWG Holdings subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 288 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FWG Holdings referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.