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Wind River Trust Company 投資組合持股
AUM
US$2.96億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
22.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.81%
1年估算報酬率
+22.15%
3年估算報酬率
+62.15%
5年估算報酬率
+57.03%
10年估算報酬率
+170.57%
AUM
US$2.96億
AUM 成長
+US$3093萬
(+12%)
資金流向
-US$558萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.28%
持股
12
新
1
增持
2
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$418萬 |
| 2 |
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
|
+US$246萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$8.58萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$563萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$417萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$154萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$64.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$24.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$9771萬 | 33% |
622,577
-4,228
| -0.7% | -US$64.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$5024萬 | 16.97% |
207,228
-24,171
| -10% | -US$563萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$4857萬 | 16.4% |
113,918
-10,124
| -8% | -US$417萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$3621萬 | 12.23% |
48,491
-2,127
| -4% | -US$154萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1454萬 | 4.91% |
92,604
-1,608
| -2% | -US$24.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$1446萬 | 4.88% |
202,975
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$978萬 | 3.3% |
113,562
-858
| -0.7% | -US$7.22萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$1.76億
| US$838萬 | 2.83% |
278,361
+85,694
| +44% | +US$246萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$704萬 | 2.38% |
19,027
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
10
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$49.3億
| US$703萬 | 2.37% |
218,463
+129,097
| +144% | +US$418萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$205萬 | 0.69% |
21,203
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$9.27萬 | 0.03% |
+625
| 新 | +US$8.58萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PI
Wind River Trust Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wind River Trust Company持有12個部位，價值US$2.96億，較前一季的US$2.65億增加12%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Wind River Trust Company的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加2檔和減碼6檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共625股，價值US$9.27萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$563萬。
- Wind River Trust Company在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P Small-Cap ETF：共買進625股，價值US$9.27萬。
- Wind River Trust Company在2026年第2季增持Eagle Capital Select Equity ETF的幅度最大，估計增加US$418萬。
- Wind River Trust Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$563萬。
- 在2026年第2季，Wind River Trust Company的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占99%。
- Wind River Trust Company在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Wind River Trust Company的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.96億。
根據Wind River Trust Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。