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WRTC
Wind River Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
22.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+170.57%
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.9 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 5.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.28%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
8.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 85.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 645 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 97.7 M | 33% |
622,577
-4,228
| -0.7% | -USD 645 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 50.2 M | 16.97% |
207,228
-24,171
| -10% | -USD 5.63 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 48.6 M | 16.4% |
113,918
-10,124
| -8% | -USD 4.17 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 36.2 M | 12.23% |
48,491
-2,127
| -4% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 14.5 M | 4.91% |
92,604
-1,608
| -2% | -USD 246 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 14.5 M | 4.88% |
202,975
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.8 M | 3.3% |
113,562
-858
| -0.7% | -USD 72.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
USD 173 M
| USD 8.38 M | 2.83% |
278,361
+85,694
| +44% | +USD 2.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.04 M | 2.38% |
19,027
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
10
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
| USD 7.03 M | 2.37% |
218,463
+129,097
| +144% | +USD 4.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.05 M | 0.69% |
21,203
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 92.7 k | 0.03% |
+625
| Nuevas | +USD 85.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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PTEAP
Revisión del portafolio de Wind River Trust Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wind River Trust Company mantenía 12 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 12% frente a los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wind River Trust Company muestra 1 nuevos, Aumentaron 2 y 6 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 625 acciones con un valor de USD 92.7 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.63 M.
- La mayor compra de Wind River Trust Company en T2 2026 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 625 acciones por un valor de USD 92.7 k.
- Wind River Trust Company fue quien más aumentó su posición en Eagle Capital Select Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de Wind River Trust Company durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Wind River Trust Company representan 99% de su cartera de USD 296 M en T2 2026.
- Wind River Trust Company abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wind River Trust Company aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Wind River Trust Company correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.