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Integrated Capital Management (Michigan) 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
12.9%
1年估算報酬率
22.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.86%
1年估算報酬率
+22.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
-US$362萬
(-1.3%)
資金流向
-US$43萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.98%
持股
62
新
4
增持
25
減碼
28
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$37.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.2萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$21.8萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$17.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$57.8萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$31.9萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$28.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$25.5萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$23.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 通訊服務 | 7.98% |
| 3 | 資訊科技 | 2.56% |
| 4 | 金融 | 1.2% |
| 5 | 原物料 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8728億
| US$3979萬 | 14.52% |
51,955
-78
| -0.1% | -US$5.95萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1048億
| US$3591萬 | 13.11% |
117,885
-70
| -0.1% | -US$2.06萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142億
| US$3355萬 | 12.25% |
208,290
-1,932
| -0.9% | -US$31.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1078億
| US$3040萬 | 11.1% |
387,689
+2,099
| +0.5% | +US$17.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.57兆
| US$2072萬 | 7.56% |
60,214
-104
| -0.2% | -US$3.61萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1687萬 | 6.16% |
238,928
+1,204
| +0.5% | +US$8.64萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.4億
| US$1625萬 | 5.93% |
376,873
-358
| -0.1% | -US$1.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$1518萬 | 5.54% |
383,644
+974
| +0.3% | +US$3.92萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$418億
| US$948萬 | 3.46% |
50,013
+495
| +1% | +US$8.83萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.8億
| US$917萬 | 3.35% |
112,456
+1,187
| +1% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$583萬 | 2.13% |
112,724
-54
| -0% | -US$2,801 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.9億
| US$528萬 | 1.93% |
117,442
+65
| +0.1% | +US$3,062 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$375萬 | 1.37% |
63,197
-180
| -0.3% | -US$1.07萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$333萬 | 1.21% |
9,989
-67
| -0.7% | -US$2.15萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$195萬 | 0.71% |
57,269
+80
| +0.1% | +US$2,832 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$861億
| US$190萬 | 0.69% |
5,872
-335
| -5% | -US$11.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.04兆
| US$185萬 | 0.67% |
3,601
-21
| -0.6% | -US$9,712 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.2億
| US$181萬 | 0.66% |
32,960
-1,264
| -4% | -US$6.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$149萬 | 0.54% |
5,984
+169
| +3% | +US$4.29萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$4.26兆
| US$141萬 | 0.51% |
6,169
-135
| -2% | -US$2.89萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$139萬 | 0.51% |
1,982
-126
| -6% | -US$8.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$926億
| US$110萬 | 0.4% |
4,939
+53
| +1% | +US$1.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.55兆
| US$83.7萬 | 0.31% |
2,457
-90
| -4% | -US$3.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323億
| US$79.5萬 | 0.29% |
6,748
+70
| +1% | +US$8,729 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.8億
| US$78.8萬 | 0.29% |
5,764
-166
| -3% | -US$2.35萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CP
SL
MEPT
LP
Integrated Capital Management (Michigan)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Capital Management (Michigan)持有62個部位，管理資產為US$2.74億，較前一季的US$2.78億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Integrated Capital Management (Michigan)的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加25檔、減碼28檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共3,430股，價值US$37.8萬。 最大的一筆賣出是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$57.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為通訊服務和資訊科技。
- Integrated Capital Management (Michigan)在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進3,430股，價值US$37.8萬。
- Integrated Capital Management (Michigan)在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$17.1萬。
- Integrated Capital Management (Michigan)在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF，估計減持了US$31.9萬。
- Integrated Capital Management (Michigan)於2026年第3季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$57.8萬。
- 在2026年第3季，Integrated Capital Management (Michigan)的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占83%。
- Integrated Capital Management (Michigan)在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Integrated Capital Management (Michigan)的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$2.74億。
根據Integrated Capital Management (Michigan)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。