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CCM
Cloud Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
18.11%
1年估算報酬率
23.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.87%
1年估算報酬率
+23.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$4471萬
(+19%)
資金流向
+US$1739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.33%
持股
127
新
22
增持
64
減碼
32
已平倉
1
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$335萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$327萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$176萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$116萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$261萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$61.5萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$38.7萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.29% |
| 2 | 科技 | 9.95% |
| 3 | 通訊服務 | 4.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4270萬 | 15.58% |
962,620
+76,420
| +9% | +US$327萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1409萬 | 5.14% |
48,696
+1,861
| +4% | +US$53.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1352萬 | 4.93% |
362,790
+46,812
| +15% | +US$176萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1034萬 | 3.77% |
80,757
+290
| +0.4% | +US$3.57萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$982萬 | 3.58% |
78,710
+9,423
| +14% | +US$112萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$929萬 | 3.39% |
384,908
+37,203
| +11% | +US$89.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$897萬 | 3.27% |
243,478
-7,799
| -3% | -US$28.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$854萬 | 3.12% |
24,172
+434
| +2% | +US$15.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$838萬 | 3.06% |
340,018
-15,659
| -4% | -US$38.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$685萬 | 2.5% |
83,536
-1,710
| -2% | -US$13.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$666萬 | 2.43% |
163,825
+13,263
| +9% | +US$52.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$636萬 | 2.32% |
126,725
-12,238
| -9% | -US$61.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$572萬 | 2.09% |
15,337
-6,453
| -30% | -US$261萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$513萬 | 1.87% |
62,027
+12,072
| +24% | +US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$502萬 | 1.83% |
6,812
+778
| +13% | +US$53.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$494萬 | 1.8% |
55,518
+2,846
| +5% | +US$25.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$455萬 | 1.66% |
110,423
+980
| +0.9% | +US$4.03萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$445萬 | 1.62% |
80,843
+9,083
| +13% | +US$47.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$424萬 | 1.55% |
41,189
+3,582
| +10% | +US$38.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$417萬 | 1.52% |
157,416
-2,606
| -2% | -US$6.95萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$412萬 | 1.5% |
52,093
+8,652
| +20% | +US$68.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$392萬 | 1.43% |
46,757
+12
| +0% | +US$981 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$391萬 | 1.43% |
17,945
+139
| +0.8% | +US$2.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$375萬 | 1.37% |
15,758
+730
| +5% | +US$18.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$4.88億
| US$335萬 | 1.22% |
+66,643
| 新 | +US$335萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BWA
CB
KCM
CP
SL
MFP
KC
WA
Cloud Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cloud Capital Management持有127個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.29億增加19%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Cloud Capital Management在2026年第2季投入US$1739萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan California Tax Free Bond ETF：共66,643股，價值US$335萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$261萬。
- Cloud Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan California Tax Free Bond ETF：共買進66,643股，價值US$335萬。
- Cloud Capital Management在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$327萬。
- Cloud Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$261萬。
- Cloud Capital Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$28.1萬。
- 在2026年第2季，Cloud Capital Management的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占48%。
- Cloud Capital Management在2026年第2季新增了22個部位，並平倉1個部位。
- Cloud Capital Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.74億。
根據Cloud Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。