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AWG
Altus Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.77億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
25.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.55%
1年估算報酬率
+25.03%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
+83.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.77億
AUM 成長
+US$3274萬
(+13%)
資金流向
+US$151萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.44%
持股
161
新
17
增持
73
減碼
52
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$226萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$71.4萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$51.9萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$36.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$94.4萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$87.6萬 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$86.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
|
+US$68.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.84% |
| 2 | 科技 | 14.09% |
| 3 | 工業 | 5.97% |
| 4 | 金融 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3502萬 | 12.65% |
46,761
+980
| +2% | +US$71.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$2323萬 | 8.39% |
143,826
+1,568
| +1% | +US$22.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$2049萬 | 7.4% |
197,070
+996
| +0.5% | +US$10.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1375萬 | 4.97% |
300,980
+7,461
| +3% | +US$34.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1127萬 | 4.07% |
99,819
+2,942
| +3% | +US$32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$974萬 | 3.52% |
156,643
-4,134
| -3% | -US$26.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$972萬 | 3.51% |
33,599
+974
| +3% | +US$27.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$876萬 | 3.16% |
70,538
-26
| -0% | -US$3,134 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$712萬 | 2.57% |
35,577
+11,002
| +45% | +US$226萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$606萬 | 2.19% |
73,364
+2,295
| +3% | +US$19萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$572萬 | 2.06% |
15,321
+741
| +5% | +US$30萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$521萬 | 1.88% |
14,569
+812
| +6% | +US$29.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$482萬 | 1.74% |
12,759
-15
| -0.1% | -US$6,014 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$430萬 | 1.55% |
48,075
+9
| +0% | +US$719 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$370萬 | 1.34% |
75,132
+11,020
| +17% | +US$51.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$367萬 | 1.33% |
105,415
+1,119
| +1% | +US$3.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$345萬 | 1.25% |
12,689
-110
| -0.9% | -US$2.89萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$292萬 | 1.06% |
12,267
+152
| +1% | +US$3.82萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$292萬 | 1.05% |
32,133
-408
| -1% | -US$3.59萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$247萬 | 0.89% |
2,136
+128
| +6% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$246萬 | 0.89% |
17,949
+98
| +0.5% | +US$1.29萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$244萬 | 0.88% |
7,445
+244
| +3% | +US$7.58萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$241萬 | 0.87% |
7,035
+192
| +3% | +US$6.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$193萬 | 0.7% |
3,848
-152
| -4% | -US$7.31萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106億
| US$182萬 | 0.66% |
24,277
-12,990
| -35% | -US$94.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
GCM
VAF
EAM
MAWAG
HSWM
TWM
PB
WR
Altus Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Altus Wealth Group持有161個部位，價值US$2.77億，較前一季的US$2.44億增加13%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Altus Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼52檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,226股，價值US$49.2萬。 最大的一筆賣出是Invesco MSCI USA ETF，估計金額為US$94.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的65%，其次為科技和工業。
- Altus Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,226股，價值US$49.2萬。
- Altus Wealth Group在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$226萬。
- Altus Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco MSCI USA ETF，估計減持了US$94.4萬。
- Altus Wealth Group於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$43.2萬。
- 在2026年第2季，Altus Wealth Group的投資組合規模為US$2.77億，前十大持股占52%。
- Altus Wealth Group在2026年第2季新增了17個部位，並平倉6個部位。
- Altus Wealth Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.77億。
根據Altus Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。