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HFS
Horizon Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.61億
週轉率
38.52%
1年估算報酬率
16.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.94%
1年估算報酬率
+16.81%
3年估算報酬率
+39.46%
5年估算報酬率
+27.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.61億
AUM 成長
+US$3453萬
(+15%)
資金流向
+US$1413萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.76%
持股
610
新
228
增持
207
減碼
43
已平倉
7
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$164萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$81.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$77.6萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$76.3萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$68.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$68.6萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$67.3萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$65.2萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$64萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$59.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.72% |
| 2 | 科技 | 3.35% |
| 3 | 工業 | 1.55% |
| 4 | 醫療保健 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$2191萬 | 8.4% |
184,133
-755
| -0.4% | -US$8.63萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$2021萬 | 7.75% |
332,489
+12,963
| +4% | +US$77.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1986萬 | 7.62% |
661,777
+27,230
| +4% | +US$81.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1495萬 | 5.73% |
405,444
+3,960
| +1% | +US$13.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$1423萬 | 5.46% |
282,447
+2,682
| +1% | +US$13.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$1360萬 | 5.22% |
71,384
+9,584
| +16% | +US$164萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$1195萬 | 4.58% |
509,747
+18,559
| +4% | +US$43.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$1074萬 | 4.12% |
184,579
+3,164
| +2% | +US$18.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
9
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$1042萬 | 4% |
258,638
-16,979
| -6% | -US$68.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1015萬 | 3.89% |
280,926
+8,270
| +3% | +US$27.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$580萬 | 2.22% |
108,105
+14,689
| +16% | +US$76.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$561萬 | 2.15% |
108,281
+5,561
| +5% | +US$28.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.3億
| US$513萬 | 1.97% |
42,123
+730
| +2% | +US$8.46萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$498萬 | 1.91% |
188,009
+8,515
| +5% | +US$22.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.5億
| US$470萬 | 1.8% |
210,457
+37
| +0% | +US$825 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.2億
| US$458萬 | 1.76% |
60,882
+3,344
| +6% | +US$25.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$397萬 | 1.52% |
25,712
+971
| +4% | +US$15.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114億
| US$340萬 | 1.3% |
129,647
+4,870
| +4% | +US$12.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4億
| US$340萬 | 1.3% |
77,221
+3,287
| +4% | +US$14.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$334萬 | 1.28% |
18,056
-201
| -1% | -US$3.49萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.2億
| US$333萬 | 1.28% |
49,589
+1,910
| +4% | +US$12.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$333萬 | 1.28% |
20,971
+1,526
| +8% | +US$22.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$284萬 | 1.09% |
35,808
+1,271
| +4% | +US$11.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.5億
| US$281萬 | 1.08% |
38,101
+1,253
| +3% | +US$9.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$273萬 | 1.05% |
32,824
+8,217
| +33% | +US$68.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
BW
VEA
NFG
NI
FAM
RAM
RF
MM
Horizon Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Horizon Financial Services持有610個部位，價值US$2.61億，較前一季的US$2.26億增加15%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Horizon Financial Services在2026年第2季投入US$1413萬淨新增資金，建立228個新部位，並加碼207個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Growth ETF：共2,937股，價值US$40.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的93%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$68.6萬。
- Horizon Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進2,937股，價值US$40.4萬。
- Horizon Financial Services在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Horizon Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$68.6萬。
- Horizon Financial Services於2026年第2季完全出清Barnes Group Inc.，估計賣出金額為US$4.08萬。
- 在2026年第2季，Horizon Financial Services的投資組合規模為US$2.61億，前十大持股占57%。
- Horizon Financial Services在2026年第2季新增了228個部位，並平倉7個部位。
- Horizon Financial Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.61億。
根據Horizon Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。