我們已在上線！
進一步了解
YWM
Yoder Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
+69.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$918萬
(+3.6%)
資金流向
+US$659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
138
新
9
增持
56
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.25% |
| 2 | 科技 | 10.54% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$3179萬 | 11.99% |
105,929
+1,676
| +2% | +US$47.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1440萬 | 5.43% |
43,233
-1,018
| -2% | -US$32.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$1067萬 | 4.03% |
161,984
+325
| +0.2% | +US$2.06萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2億
| US$956萬 | 3.61% |
132,744
+14,971
| +13% | +US$107萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$802萬 | 3.03% |
98,220
-3,914
| -4% | -US$31.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$790萬 | 2.98% |
104,301
-234
| -0.2% | -US$1.89萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
7
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7億
| US$762萬 | 2.87% |
86,000
+6,252
| +8% | +US$59.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$742萬 | 2.8% |
82,139
-1,559
| -2% | -US$13.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2億
| US$728萬 | 2.75% |
76,816
+10,280
| +15% | +US$103萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$682萬 | 2.57% |
135,264
+2,612
| +2% | +US$13.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$667萬 | 2.52% |
30,307
-212
| -0.7% | -US$4.69萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$621萬 | 2.34% |
26,637
-334
| -1% | -US$8.02萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88億
| US$583萬 | 2.2% |
268,144
+51,330
| +24% | +US$115萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11億
| US$549萬 | 2.07% |
121,716
+3,450
| +3% | +US$16.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$520萬 | 1.96% |
66,371
-1,500
| -2% | -US$12.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$496萬 | 1.87% |
97,887
+12,183
| +14% | +US$61.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$9694萬
| US$469萬 | 1.77% |
187,428
+22,160
| +13% | +US$56.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$468萬 | 1.77% |
23,898
-959
| -4% | -US$17.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61億
| US$446萬 | 1.68% |
229,314
+3,140
| +1% | +US$6.25萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$432萬 | 1.63% |
11,532
+56
| +0.5% | +US$2.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$410萬 | 1.55% |
75,245
-885
| -1% | -US$4.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88億
| US$354萬 | 1.34% |
45,773
+124
| +0.3% | +US$1.03萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7億
| US$335萬 | 1.26% |
98,811
-2,205
| -2% | -US$7.41萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$299萬 | 1.13% |
8,782
-79
| -0.9% | -US$2.72萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$298萬 | 1.13% |
13,062
+669
| +5% | +US$14.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Yoder Wealth Management持有138個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.56億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Yoder Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加56檔、減碼41檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共18,800股，價值US$45.8萬。 最大的一筆賣出是Airbnb，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和通訊服務。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共買進18,800股，價值US$45.8萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Airbnb，估計減持了US$148萬。
- Yoder Wealth Management於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$48.8萬。
- 在2026年第3季，Yoder Wealth Management的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占42%。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Yoder Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.65億。
根據Yoder Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。