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YWM
Yoder Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
+69.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$918萬
(+3.6%)
資金流向
+US$659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
138
新
9
增持
56
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.25% |
| 2 | 資訊科技 | 10.54% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
US$1956億
| US$24.5萬 | 0.09% |
2,912
+312
| +12% | +US$2.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
127
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$23.9萬 | 0.09% |
2,945
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
128
Altria Group
MO
US$1246億
| US$23.2萬 | 0.09% |
3,444
+124
| +4% | +US$8,611 |
2026 Q1
2個季度
|
|
129
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.78億
| US$22.8萬 | 0.09% |
6,144
+75
| +1% | +US$2,958 |
2023 Q1
14個季度
|
|
130
ConocoPhillips
COP
US$1753億
| US$22.7萬 | 0.09% |
+1,815
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
131
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$22.4萬 | 0.08% |
2,139
-29
| -1% | -US$2,971 |
2024 Q1
10個季度
|
|
132
Bank of New York Mellon
BNY
US$979億
| US$21.2萬 | 0.08% |
1,467
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
133
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$20.2萬 | 0.08% |
+1,058
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
134
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9億
| US$20.1萬 | 0.08% |
+8,865
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
135
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.1億
| US$19.9萬 | 0.08% |
12,600
+1,900
| +18% | +US$3.08萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
136
Bank of America
BAC
US$3541億
| – | – |
-3,623
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
|
137
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| – | – |
-18,400
| 已平倉 | -US$48.8萬 | – |
|
138
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| – | – |
-485
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
相似基金
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Yoder Wealth Management持有138個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.56億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Yoder Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加56檔、減碼41檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共18,800股，價值US$45.8萬。 最大的一筆賣出是Airbnb，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共買進18,800股，價值US$45.8萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Airbnb，估計減持了US$148萬。
- Yoder Wealth Management於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$48.8萬。
- 在2026年第3季，Yoder Wealth Management的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占42%。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Yoder Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.65億。
根據Yoder Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。