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YWM

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss
+6,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
138
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,15 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+1,07 Mio. $
3
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+1,03 Mio. $
4
IBII-Symbol
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+695.104 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+616.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,48 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+487.600 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+414.299 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+326.979 $
5
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+316.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,25 %
2 Technologie 10,54 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APH-Symbol
126
Amphenol
APH
196 Mrd. $
245.482 $ 0,09 %
2.912
+312
+12 % +25.132 $
2026 Q2
1 Quartal
IEMG-Symbol
127
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
239.016 $ 0,09 %
2.945
– –
2026 Q1
2 Quartale
MO-Symbol
128
Altria Group
MO
125 Mrd. $
231.919 $ 0,09 %
3.444
+124
+4 % +8.611 $
2026 Q1
2 Quartale
RSPM-Symbol
129
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
177 Mio. $
228.372 $ 0,09 %
6.144
+75
+1 % +2.958 $
2023 Q1
14 Quartale
COP-Symbol
130
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
227.147 $ 0,09 %
+1.815
Neu +224.888 $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
131
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
224.381 $ 0,08 %
2.139
-29
-1 % -2.971 $
2024 Q1
10 Quartale
BNY-Symbol
132
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
212.172 $ 0,08 %
1.467
– –
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
133
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
201.888 $ 0,08 %
+1.058
Neu +199.894 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDU-Symbol
134
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
201.147 $ 0,08 %
+8.865
Neu +203.673 $
2026 Q3
0 Quartale
BSCV-Symbol
135
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
198.702 $ 0,08 %
12.600
+1.900
+18 % +30.751 $
2023 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
136
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
-3.623
Geschlossen -206.439 $ –
SCHP-Symbol
137
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
– –
-18.400
Geschlossen -487.600 $ –
UNH-Symbol
138
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
– –
-485
Geschlossen -201.581 $ –
2 3 4 5
6

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Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 138 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 56 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .