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YWM

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss
+6,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
138
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,15 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+1,07 Mio. $
3
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+1,03 Mio. $
4
IBII-Symbol
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+695.104 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+616.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,48 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+487.600 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+414.299 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+326.979 $
5
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+316.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,25 %
2 Technologie 10,54 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAR-Symbol
76
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
461.939 $ 0,17 %
19.120
-65
-0,3 % -1.700 $
2023 Q4
11 Quartale
SPIP-Symbol
77
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
458.156 $ 0,17 %
+18.800
Neu +471.096 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDC-Symbol
78
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
443.365 $ 0,17 %
8.930
-420
-4 % -21.040 $
2023 Q1
14 Quartale
PSCT-Symbol
79
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
494 Mio. $
437.883 $ 0,17 %
5.418
– –
2023 Q1
14 Quartale
IBTI-Symbol
80
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
425.602 $ 0,16 %
19.425
+4.955
+34 % +109.215 $
2023 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
81
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
420.833 $ 0,16 %
3.910
– –
2024 Q4
7 Quartale
VOX-Symbol
82
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
419.870 $ 0,16 %
2.203
– –
2023 Q1
14 Quartale
IWX-Symbol
83
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
409.752 $ 0,15 %
3.741
– –
2023 Q4
11 Quartale
IYY-Symbol
84
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
406.026 $ 0,15 %
2.190
– –
2023 Q1
14 Quartale
C-Symbol
85
Citigroup
C
208 Mrd. $
398.022 $ 0,15 %
3.074
-8
-0,3 % -1.077 $
2024 Q4
7 Quartale
LRCX-Symbol
86
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
374.173 $ 0,14 %
1.139
+10
+0,9 % +3.123 $
2026 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
87
Mastercard
MA
541 Mrd. $
373.345 $ 0,14 %
677
-5
-0,7 % -2.811 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
88
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
368.144 $ 0,14 %
5.541
– –
2023 Q1
14 Quartale
LLY-Symbol
89
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
359.852 $ 0,14 %
311
+32
+11 % +37.760 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDV-Symbol
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
357.266 $ 0,13 %
16.900
– –
2023 Q4
11 Quartale
IBDT-Symbol
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
348.816 $ 0,13 %
13.975
+5.600
+67 % +140.676 $
2026 Q2
1 Quartal
VAW-Symbol
92
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
339.909 $ 0,13 %
1.558
-71
-4 % -16.311 $
2023 Q1
14 Quartale
TER-Symbol
93
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
338.769 $ 0,13 %
845
– –
2026 Q1
2 Quartale
IBDR-Symbol
94
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
335.724 $ 0,13 %
13.850
– –
2025 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
95
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
328.803 $ 0,12 %
3.164
+228
+8 % +25.032 $
2025 Q3
4 Quartale
VBR-Symbol
96
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
328.756 $ 0,12 %
1.423
– –
2023 Q4
11 Quartale
BOXX-Symbol
97
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
322.850 $ 0,12 %
+2.727
Neu +321.342 $
2026 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
98
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
320.250 $ 0,12 %
1.395
-51
-4 % -10.520 $
2023 Q1
14 Quartale
PLD-Symbol
99
Prologis
PLD
120 Mrd. $
318.498 $ 0,12 %
2.453
-11
-0,4 % -1.543 $
2024 Q1
10 Quartale
XOM-Symbol
100
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
317.525 $ 0,12 %
1.951
+129
+7 % +20.170 $
2025 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 138 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 56 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .