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YWM

Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.65억 회전율 8.7%
1년 추정 수익률 16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$918만
자금 흐름
+US$659만
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
138
신규
9
증가
56
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBTM 아이콘
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+US$115만
2
FCOM 아이콘
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+US$107만
3
FDIS 아이콘
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+US$103만
4
IBII 아이콘
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+US$69.5만
5
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$61.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ABNB 아이콘
Airbnb
ABNB
+US$148만
2
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$48.8만
3
FNDA 아이콘
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+US$41.4만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$32.7만
5
FHLC 아이콘
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+US$31.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 82.25%
2 정보기술 10.54%
3 커뮤니케이션 서비스 2.08%
4 임의소비재 1.97%
5 금융 1.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAR 아이콘
76
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
US$46.2만 0.17%
19,120
-65
-0.3% -US$1.7천
2023 Q4
11개 분기
SPIP 아이콘
77
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
US$45.8만 0.17%
+18,800
신규 +US$47.1만
2026 Q3
0개 분기
FNDC 아이콘
78
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
US$44.3만 0.17%
8,930
-420
-4% -US$2.1만
2023 Q1
14개 분기
PSCT 아이콘
79
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$4.94억
US$43.8만 0.17%
5,418
– –
2023 Q1
14개 분기
IBTI 아이콘
80
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
US$42.6만 0.16%
19,425
+4,955
+34% +US$10.9만
2023 Q4
11개 분기
CSCO 아이콘
81
Cisco
CSCO
US$4234억
US$42.1만 0.16%
3,910
– –
2024 Q4
7개 분기
VOX 아이콘
82
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
US$42만 0.16%
2,203
– –
2023 Q1
14개 분기
IWX 아이콘
83
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
US$41만 0.15%
3,741
– –
2023 Q4
11개 분기
IYY 아이콘
84
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
US$40.6만 0.15%
2,190
– –
2023 Q1
14개 분기
C 아이콘
85
Citigroup
C
US$2084억
US$39.8만 0.15%
3,074
-8
-0.3% -US$1.08천
2024 Q4
7개 분기
LRCX 아이콘
86
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$37.4만 0.14%
1,139
+10
+0.9% +US$3.12천
2026 Q1
2개 분기
MA 아이콘
87
Mastercard
MA
US$5409억
US$37.3만 0.14%
677
-5
-0.7% -US$2.81천
2023 Q4
11개 분기
DFAT 아이콘
88
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
US$36.8만 0.14%
5,541
– –
2023 Q1
14개 분기
LLY 아이콘
89
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$36만 0.14%
311
+32
+11% +US$3.78만
2025 Q4
3개 분기
IBDV 아이콘
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
US$35.7만 0.13%
16,900
– –
2023 Q4
11개 분기
IBDT 아이콘
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
US$34.9만 0.13%
13,975
+5,600
+67% +US$14.1만
2026 Q2
1분기
VAW 아이콘
92
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
US$34만 0.13%
1,558
-71
-4% -US$1.63만
2023 Q1
14개 분기
TER 아이콘
93
Teradyne
TER
US$508억
US$33.9만 0.13%
845
– –
2026 Q1
2개 분기
IBDR 아이콘
94
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
US$33.6만 0.13%
13,850
– –
2025 Q1
6개 분기
WMT 아이콘
95
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$32.9만 0.12%
3,164
+228
+8% +US$2.5만
2025 Q3
4개 분기
VBR 아이콘
96
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$32.9만 0.12%
1,423
– –
2023 Q4
11개 분기
BOXX 아이콘
97
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
US$32.3만 0.12%
+2,727
신규 +US$32.1만
2026 Q3
0개 분기
CRM 아이콘
98
Salesforce
CRM
US$1981억
US$32만 0.12%
1,395
-51
-4% -US$1.05만
2023 Q1
14개 분기
PLD 아이콘
99
Prologis
PLD
US$1195억
US$31.8만 0.12%
2,453
-11
-0.4% -US$1.54천
2024 Q1
10개 분기
XOM 아이콘
100
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$31.8만 0.12%
1,951
+129
+7% +US$2.02만
2025 Q4
3개 분기
2 3
4
5 6

유사한 펀드

MC
Mount Capital London, United Kingdom AUM US$2.65억 3.5% 1년 추정 수익률
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon AUM US$2.65억 20% 1년 추정 수익률
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee AUM US$2.65억 18.77% 1년 추정 수익률
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada AUM US$2.65억 27.12% 1년 추정 수익률
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California AUM US$2.65억 30.15% 1년 추정 수익률
WU
Washington University St Louis, Missouri AUM US$2.65억 9.03% 1년 추정 수익률
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM US$2.65억 26.03% 1년 추정 수익률
I
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM US$2.66억 18.48% 1년 추정 수익률

Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Yoder Wealth Management는 US$2.65억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.

Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 56개 증가, 41개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, 18,800주를 보유했으며 가치는 US$45.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Airbnb으로, 추정 금액은 US$148만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, US$45.8만 상당의 18,800주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yoder Wealth Management로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
  • Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
  • Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 42%를 차지해요.
  • Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.