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YWM
Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$918万
(+3.6%)
資金フロー
+$659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
138
新規
9
買い増し
56
減少
41
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$115万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$107万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+$103万 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+$69.5万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$148万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$48.8万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$41.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.25% |
| 2 | 情報技術 | 10.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $46.2万 | 0.17% |
19,120
-65
| -0.3% | -$1,700 |
2023 Q4
11四半期
|
|
77
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $45.8万 | 0.17% |
+18,800
| 新規 | +$47.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $44.3万 | 0.17% |
8,930
-420
| -4% | -$2.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
79
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
$4.94億
| $43.8万 | 0.17% |
5,418
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
80
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $42.6万 | 0.16% |
19,425
+4,955
| +34% | +$10.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
81
Cisco
CSCO
$4234億
| $42.1万 | 0.16% |
3,910
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $42万 | 0.16% |
2,203
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
83
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $41万 | 0.15% |
3,741
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
84
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $40.6万 | 0.15% |
2,190
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
85
Citigroup
C
$2084億
| $39.8万 | 0.15% |
3,074
-8
| -0.3% | -$1,077 |
2024 Q4
7四半期
|
|
86
Lam Research
LRCX
$3303億
| $37.4万 | 0.14% |
1,139
+10
| +0.9% | +$3,123 |
2026 Q1
2四半期
|
|
87
Mastercard
MA
$5409億
| $37.3万 | 0.14% |
677
-5
| -0.7% | -$2,811 |
2023 Q4
11四半期
|
|
88
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $36.8万 | 0.14% |
5,541
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
89
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $36万 | 0.14% |
311
+32
| +11% | +$3.78万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
90
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $35.7万 | 0.13% |
16,900
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $34.9万 | 0.13% |
13,975
+5,600
| +67% | +$14.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
92
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $34万 | 0.13% |
1,558
-71
| -4% | -$1.63万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
93
Teradyne
TER
$508億
| $33.9万 | 0.13% |
845
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
94
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $33.6万 | 0.13% |
13,850
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
95
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $32.9万 | 0.12% |
3,164
+228
| +8% | +$2.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $32.9万 | 0.12% |
1,423
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
97
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $32.3万 | 0.12% |
+2,727
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
Salesforce
CRM
$1981億
| $32万 | 0.12% |
1,395
-51
| -4% | -$1.05万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
99
Prologis
PLD
$1195億
| $31.8万 | 0.12% |
2,453
-11
| -0.4% | -$1,543 |
2024 Q1
10四半期
|
|
100
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $31.8万 | 0.12% |
1,951
+129
| +7% | +$2.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.56億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、56件増加しました、41件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、保有株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。 最も大きな売却はAirbnbで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$148万相当を減らしました。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの42%を占めています。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。