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YWM
Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$918万
(+3.6%)
資金フロー
+$659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
138
新規
9
買い増し
56
減少
41
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$115万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$107万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+$103万 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+$69.5万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$148万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$48.8万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$41.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.25% |
| 2 | 情報技術 | 10.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Realty Income
O
$531億
| $31.4万 | 0.12% |
5,783
-26
| -0.4% | -$1,604 |
2024 Q3
8四半期
|
|
102
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $31.3万 | 0.12% |
+13,000
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
103
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $30.5万 | 0.12% |
3,394
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
104
Micron Technology
MU
$9943億
| $30.2万 | 0.11% |
284
+21
| +8% | +$1.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $30.2万 | 0.11% |
1,141
-44
| -4% | -$1.16万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
106
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
$6.64億
| $30.2万 | 0.11% |
2,809
-89
| -3% | -$9,678 |
2025 Q4
3四半期
|
|
107
Verizon
VZ
$1861億
| $29.7万 | 0.11% |
6,483
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
108
Public Storage
PSA
$557億
| $29.5万 | 0.11% |
1,044
-5
| -0.5% | -$1,564 |
2024 Q1
10四半期
|
|
109
Intel
INTC
$4750億
| $29.4万 | 0.11% |
2,448
+188
| +8% | +$1.92万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
110
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $29万 | 0.11% |
13,000
-1,600
| -11% | -$3.57万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
111
Phillips 66
PSX
$1170億
| $28.6万 | 0.11% |
+1,122
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
Merck
MRK
$3601億
| $28.6万 | 0.11% |
1,969
+8
| +0.4% | +$1,105 |
2025 Q4
3四半期
|
|
113
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $28.2万 | 0.11% |
1,938
+15
| +0.8% | +$2,198 |
2023 Q1
14四半期
|
|
114
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
$1.38億
| $28.1万 | 0.11% |
+11,068
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
115
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $28万 | 0.11% |
379
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
116
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $27.1万 | 0.1% |
13,450
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
117
American Tower
AMT
$863億
| $26.8万 | 0.1% |
1,638
-8
| -0.5% | -$1,373 |
2024 Q1
10四半期
|
|
118
Equinix
EQIX
$973億
| $26.7万 | 0.1% |
264
-2
| -0.8% | -$2,079 |
2026 Q1
2四半期
|
|
119
GE Aerospace
GE
$3256億
| $26.4万 | 0.1% |
844
+22
| +3% | +$7,621 |
2025 Q2
5四半期
|
|
120
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $26.2万 | 0.1% |
4,527
+367
| +9% | +$2.28万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
121
AbbVie
ABBV
$5044億
| $25.2万 | 0.1% |
965
+5
| +0.5% | +$1,282 |
2025 Q3
4四半期
|
|
122
Amgen
AMGN
$2338億
| $25万 | 0.09% |
594
+11
| +2% | +$4,384 |
2026 Q1
2四半期
|
|
123
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $25万 | 0.09% |
+370
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $24.8万 | 0.09% |
625
-15
| -2% | -$5,338 |
2026 Q2
1四半期
|
|
125
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $24.8万 | 0.09% |
12,700
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.56億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、56件増加しました、41件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、保有株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。 最も大きな売却はAirbnbで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$148万相当を減らしました。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの42%を占めています。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。