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YWM
Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$918万
(+3.6%)
資金フロー
+$659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
138
新規
9
買い増し
56
減少
41
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$115万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$107万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+$103万 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+$69.5万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$148万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$48.8万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$41.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.25% |
| 2 | 情報技術 | 10.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $105万 | 0.4% |
14,841
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
52
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
$7672万
| $104万 | 0.39% |
42,220
+27,620
| +189% | +$69.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.11億
| $96.2万 | 0.36% |
9,200
+3,700
| +67% | +$39.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $91.9万 | 0.35% |
1,846
+4
| +0.2% | +$2,018 |
2023 Q1
14四半期
|
|
55
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $89万 | 0.34% |
40,364
+1,585
| +4% | +$3.76万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
$4.62億
| $84万 | 0.32% |
29,270
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $74.1万 | 0.28% |
1,211
+35
| +3% | +$1.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $73.3万 | 0.28% |
2,010
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $71.8万 | 0.27% |
14,300
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
60
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $71.1万 | 0.27% |
2,411
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
61
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $69.6万 | 0.26% |
26,846
-100
| -0.4% | -$2,685 |
2023 Q1
14四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $69.5万 | 0.26% |
3,218
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
63
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $68.6万 | 0.26% |
13,109
-2,045
| -13% | -$10.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
64
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $65.8万 | 0.25% |
1,855
+148
| +9% | +$5.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
65
Visa
V
$7558億
| $59.8万 | 0.23% |
1,664
+35
| +2% | +$1.28万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $59.6万 | 0.22% |
13,407
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $58.1万 | 0.22% |
1,757
+30
| +2% | +$1.05万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $57.4万 | 0.22% |
4,568
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $57.2万 | 0.22% |
1,661
+81
| +5% | +$2.81万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $56.8万 | 0.21% |
2,907
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $54.7万 | 0.21% |
1,555
-15
| -1% | -$5,251 |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $50.7万 | 0.19% |
21,020
+8,520
| +68% | +$20.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
73
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $49.9万 | 0.19% |
1,580
-50
| -3% | -$1.57万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
74
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $48.6万 | 0.18% |
21,246
-1,285
| -6% | -$2.94万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
75
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $47.1万 | 0.18% |
2,733
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
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Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.56億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、56件増加しました、41件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、保有株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。 最も大きな売却はAirbnbで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$148万相当を減らしました。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの42%を占めています。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。