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YWM
Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$918万
(+3.6%)
資金フロー
+$659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
138
新規
9
買い増し
56
減少
41
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$115万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$107万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+$103万 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+$69.5万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$148万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$48.8万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$41.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.25% |
| 2 | 情報技術 | 10.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
$1957億
| $24.5万 | 0.09% |
2,912
+312
| +12% | +$2.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
127
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $23.9万 | 0.09% |
2,945
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
128
Altria Group
MO
$1254億
| $23.2万 | 0.09% |
3,444
+124
| +4% | +$8,611 |
2026 Q1
2四半期
|
|
129
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
$1.77億
| $22.8万 | 0.09% |
6,144
+75
| +1% | +$2,958 |
2023 Q1
14四半期
|
|
130
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $22.7万 | 0.09% |
+1,815
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
Walt Disney
DIS
$1910億
| $22.4万 | 0.08% |
2,139
-29
| -1% | -$2,971 |
2024 Q1
10四半期
|
|
132
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $21.2万 | 0.08% |
1,467
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
133
Philip Morris
PM
$3198億
| $20.2万 | 0.08% |
+1,058
| 新規 | +$20万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $20.1万 | 0.08% |
+8,865
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $19.9万 | 0.08% |
12,600
+1,900
| +18% | +$3.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
136
Bank of America
BAC
$3582億
| – | – |
-3,623
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
137
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| – | – |
-18,400
| 解消 | -$48.8万 | – |
|
138
UnitedHealth
UNH
$3603億
| – | – |
-485
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
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I
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.56億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、56件増加しました、41件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、保有株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。 最も大きな売却はAirbnbで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$148万相当を減らしました。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの42%を占めています。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。