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YWM
Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.18 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 6.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
138
Nuevas
9
Aumentadas
56
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 695 k |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 616 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 488 k |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 327 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 317 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.25% |
| 2 | Tecnología | 10.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.97% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
2,912
+312
| +12% | +USD 25.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 239 k | 0.09% |
2,945
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 232 k | 0.09% |
3,444
+124
| +4% | +USD 8.61 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 177 M
| USD 228 k | 0.09% |
6,144
+75
| +1% | +USD 2.96 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
130
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 227 k | 0.09% |
+1,815
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
2,139
-29
| -1% | -USD 2.97 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
132
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
1,467
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
+1,058
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 201 k | 0.08% |
+8,865
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 199 k | 0.08% |
12,600
+1,900
| +18% | +USD 30.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-3,623
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
137
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| – | – |
-18,400
| Cerradas | -USD 488 k | – |
|
138
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| – | – |
-485
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
Fondos similares
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Yoder Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Yoder Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 56, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones con un valor de USD 458 k. La mayor venta fue Airbnb, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Yoder Wealth Management en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones por un valor de USD 458 k.
- Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T3 2026 fue en Airbnb, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Yoder Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.