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YWM
Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.18 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 6.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
138
Nuevas
9
Aumentadas
56
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 695 k |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 616 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 488 k |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 327 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 317 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.25% |
| 2 | Tecnología | 10.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.97% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.05 M | 0.4% |
14,841
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
52
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
USD 76.7 M
| USD 1.04 M | 0.39% |
42,220
+27,620
| +189% | +USD 695 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 311 M
| USD 962 k | 0.36% |
9,200
+3,700
| +67% | +USD 393 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 919 k | 0.35% |
1,846
+4
| +0.2% | +USD 2.02 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 890 k | 0.34% |
40,364
+1,585
| +4% | +USD 37.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 462 M
| USD 840 k | 0.32% |
29,270
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 741 k | 0.28% |
1,211
+35
| +3% | +USD 18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 733 k | 0.28% |
2,010
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 718 k | 0.27% |
14,300
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 711 k | 0.27% |
2,411
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 696 k | 0.26% |
26,846
-100
| -0.4% | -USD 2.68 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 695 k | 0.26% |
3,218
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 686 k | 0.26% |
13,109
-2,045
| -13% | -USD 107 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 658 k | 0.25% |
1,855
+148
| +9% | +USD 53 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 598 k | 0.23% |
1,664
+35
| +2% | +USD 12.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 596 k | 0.22% |
13,407
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 581 k | 0.22% |
1,757
+30
| +2% | +USD 10.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 574 k | 0.22% |
4,568
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 572 k | 0.22% |
1,661
+81
| +5% | +USD 28.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 568 k | 0.21% |
2,907
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 547 k | 0.21% |
1,555
-15
| -1% | -USD 5.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 507 k | 0.19% |
21,020
+8,520
| +68% | +USD 206 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 499 k | 0.19% |
1,580
-50
| -3% | -USD 15.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
74
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 486 k | 0.18% |
21,246
-1,285
| -6% | -USD 29.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 471 k | 0.18% |
2,733
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Yoder Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Yoder Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 56, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones con un valor de USD 458 k. La mayor venta fue Airbnb, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Yoder Wealth Management en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones por un valor de USD 458 k.
- Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T3 2026 fue en Airbnb, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Yoder Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.