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Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.11%
Posición
113
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+USD 694 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 631 k |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+USD 439 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 372 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 267 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 234 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.72% |
| 2 | Tecnología | 9.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.89% |
| 5 | Finanzas | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.7 mil M
| USD 11.8 M | 6.17% |
60,027
+3,647
| +6% | +USD 631 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 9.9 M | 5.17% |
48,309
+341
| +0.7% | +USD 68.9 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 9.1 M | 4.75% |
124,770
-372
| -0.3% | -USD 24.5 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 8.16 M | 4.25% |
39,852
-628
| -2% | -USD 122 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 8.14 M | 4.24% |
178,920
-4,132
| -2% | -USD 178 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5604 M
| USD 6.19 M | 3.23% |
151,804
+9,153
| +6% | +USD 331 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 5.71 M | 2.98% |
68,929
-1,463
| -2% | -USD 119 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1212 M
| USD 5.45 M | 2.84% |
103,904
+5,830
| +6% | +USD 302 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2294 M
| USD 5.39 M | 2.81% |
69,564
+4,498
| +7% | +USD 322 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4041 M
| USD 5.14 M | 2.68% |
80,327
+3,880
| +5% | +USD 247 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1603 M
| USD 4.94 M | 2.58% |
76,265
+3,773
| +5% | +USD 220 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 4.72 M | 2.46% |
93,775
-25,603
| -21% | -USD 1.29 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2375 M
| USD 4.68 M | 2.44% |
63,159
+922
| +1% | +USD 63.9 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 789 M
| USD 4.19 M | 2.18% |
204,491
+34,255
| +20% | +USD 694 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1707 M
| USD 3.97 M | 2.07% |
42,187
+828
| +2% | +USD 72.9 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 3.73 M | 1.94% |
29,472
-44
| -0.1% | -USD 4.88 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
17
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 3.61 M | 1.88% |
27,305
+61
| +0.2% | +USD 7.73 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 3.47 M | 1.81% |
11,409
-38
| -0.3% | -USD 10.7 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.3 M | 1.72% |
78,158
-62
| -0.1% | -USD 2.48 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7356 M
| USD 3.27 M | 1.7% |
64,566
+5,830
| +10% | +USD 295 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 334 M
| USD 3.21 M | 1.67% |
42,176
+2,521
| +6% | +USD 180 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
USD 155 M
| USD 2.82 M | 1.47% |
107,045
+6,560
| +7% | +USD 170 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 2.64 M | 1.38% |
38,850
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 2.63 M | 1.37% |
29,758
-2,685
| -8% | -USD 234 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
25
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2097 M
| USD 2.53 M | 1.32% |
107,851
+2,893
| +3% | +USD 66.3 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Yoder Wealth Management mantenía 113 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 8% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Yoder Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 45, 28 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 4,200 acciones con un valor de USD 457 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Yoder Wealth Management en T2 2025 fue Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 4,200 acciones por un valor de USD 457 k.
- Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 694 k.
- La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T2 2025 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 2.64 M.
- Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 192 M en T2 2025.
- Yoder Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.
Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.