Wir sind mit live! Mehr erfahren
Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,11 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTL-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
+693.797 $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+631.026 $
3
FXE-Symbol
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+439.447 $
4
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+372.473 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+331.384 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,64 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,29 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+267.151 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+234.111 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+178.277 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,72 %
2 Technologie 9,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,89 %
5 Finanzwesen 1,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,17 %
60.027
+3.647
+6 % +631.026 $
2023 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
9,9 Mio. $ 5,17 %
48.309
+341
+0,7 % +68.865 $
2023 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
9,1 Mio. $ 4,75 %
124.770
-372
-0,3 % -24.491 $
2023 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
8,16 Mio. $ 4,25 %
39.852
-628
-2 % -121.717 $
2023 Q1
9 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,24 %
44.730
-1.033
-2 % -178.277 $
2023 Q1
9 Quartale
RSPT-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,23 %
151.804
+9.153
+6 % +331.384 $
2023 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,98 %
68.929
-1.463
-2 % -118.857 $
2023 Q1
9 Quartale
LTPZ-Symbol
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,84 %
103.904
+5.830
+6 % +301.882 $
2023 Q1
9 Quartale
FIDU-Symbol
9
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,33 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,81 %
69.564
+4.498
+7 % +321.845 $
2023 Q1
9 Quartale
FHLC-Symbol
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,68 %
80.327
+3.880
+5 % +247.089 $
2023 Q1
9 Quartale
FCOM-Symbol
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,69 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,58 %
76.265
+3.773
+5 % +219.838 $
2023 Q1
9 Quartale
USFR-Symbol
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,46 %
93.775
-25.603
-21 % -1,29 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
FNCL-Symbol
13
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,44 %
63.159
+922
+1 % +63.947 $
2023 Q1
9 Quartale
IBTL-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
765 Mio. $
4,19 Mio. $ 2,18 %
204.491
+34.255
+20 % +693.797 $
2024 Q1
5 Quartale
FDIS-Symbol
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,07 %
42.187
+828
+2 % +72.938 $
2023 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,94 %
29.472
-44
-0,1 % -4.883 $
2023 Q1
9 Quartale
ABNB-Symbol
17
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,88 %
27.305
+61
+0,2 % +7.727 $
2023 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,81 %
11.409
-38
-0,3 % -10.688 $
2023 Q1
9 Quartale
PRF-Symbol
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,72 %
78.158
-62
-0,1 % -2.477 $
2023 Q1
9 Quartale
TFLO-Symbol
20
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,7 %
64.566
+5.830
+10 % +294.775 $
2023 Q3
7 Quartale
RSPF-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
395 Mio. $
3,21 Mio. $ 1,67 %
42.176
+2.521
+6 % +179.866 $
2023 Q1
9 Quartale
IBIH-Symbol
22
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
97,3 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,47 %
107.045
+6.560
+7 % +170.326 $
2024 Q2
4 Quartale
XYZ-Symbol
23
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,38 %
38.850
– –
2023 Q1
9 Quartale
TLT-Symbol
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,37 %
29.758
-2.685
-8 % -234.111 $
2023 Q1
9 Quartale
FENY-Symbol
25
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,32 %
107.851
+2.893
+3 % +66.301 $
2023 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mount Capital
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Financial Partners
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Sutter Capital
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington University
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMPACTfolio
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Yoder Wealth Management 113 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q2 2025 weist 5 neu, 45 erhöht, 28 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 4.200 Aktien im Wert von 456.918 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q2 2025 war Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 4.200 Aktien im Wert von 456.918 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693.797 $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .