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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,32 %
Position
118
Neu
6
Aufgestockt
49
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,79 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,06 Mio. $
3
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,94 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,27 Mio. $
5
IBIH-Symbol
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+515.941 $
2
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+400.640 $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+335.340 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+332.388 $
5
KIE-Symbol
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
+256.226 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,77 %
2 Technologie 11,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,09 %
4 Kommunikationsdienste 1,73 %
5 Finanzwesen 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 6,73 %
48.629
-591
-1 % -139.285 $
2023 Q1
7 Quartale
FTEC-Symbol
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,3 Mrd. $
9,01 Mio. $ 4,98 %
48.728
+10.618
+28 % +1,94 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
8,66 Mio. $ 4,78 %
126.762
-48
-0 % -3.225 $
2023 Q1
7 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,61 %
42.615
-632
-1 % -126.181 $
2023 Q1
7 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
8,22 Mio. $ 4,54 %
185.260
-1.772
-0,9 % -80.470 $
2023 Q1
7 Quartale
USFR-Symbol
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,38 %
121.656
-10.249
-8 % -515.941 $
2023 Q1
7 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,13 %
70.697
-1.177
-2 % -96.081 $
2023 Q1
7 Quartale
RSPT-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,78 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,97 %
143.851
+12.636
+10 % +481.845 $
2023 Q1
7 Quartale
LTPZ-Symbol
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,21 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,74 %
95.261
+1.610
+2 % +88.177 $
2023 Q1
7 Quartale
FIDU-Symbol
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,32 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,46 %
63.241
+5.660
+10 % +417.191 $
2023 Q1
7 Quartale
FNCL-Symbol
11
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,39 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,22 %
58.413
+6.835
+13 % +469.681 $
2023 Q1
7 Quartale
FHLC-Symbol
12
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,04 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,2 %
60.987
+7.798
+15 % +541.812 $
2023 Q1
7 Quartale
FCOM-Symbol
13
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,17 %
66.884
+6.778
+11 % +391.890 $
2023 Q1
7 Quartale
FDIS-Symbol
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,14 %
39.834
+1.811
+5 % +169.729 $
2023 Q1
7 Quartale
ABNB-Symbol
15
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,98 %
27.220
– –
2023 Q1
7 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,89 %
29.450
+1.414
+5 % +164.507 $
2023 Q1
7 Quartale
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,86 %
83.545
– –
2023 Q1
7 Quartale
XYZ-Symbol
18
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,82 %
38.850
-838
-2 % -68.746 $
2023 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,81 %
11.328
+7.067
+166 % +2,06 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
IBTL-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
788 Mio. $
2,95 Mio. $ 1,63 %
149.121
+42.340
+40 % +852.389 $
2024 Q1
3 Quartale
RSPF-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
336 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,61 %
40.243
+724
+2 % +53.052 $
2023 Q1
7 Quartale
TLT-Symbol
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,56 %
32.393
-1.333
-4 % -122.690 $
2023 Q1
7 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,53 %
+5.144
Neu +2,79 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IBIH-Symbol
24
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
155 Mio. $
2,47 Mio. $ 1,37 %
98.385
+48.856
+99 % +1,25 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
FENY-Symbol
25
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,14 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,34 %
101.998
+6.127
+6 % +153.495 $
2023 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania 264 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Yoder Wealth Management 118 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Yoder Wealth Management investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 5.144 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 515.941 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q4 2024 war Vanguard S&P 500 ETF: 5.144 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 515.941 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 400.640 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q4 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q4 2024 am 24. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .