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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,73 Mio. $
Kapitalfluss
+619.540 $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
84
Neu
2
Aufgestockt
43
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+906.338 $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+550.766 $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+409.173 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+367.286 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+273.308 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+399.957 $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+317.876 $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+310.649 $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+286.757 $
5
FIDU-Symbol
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
+272.327 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 11,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,64 %
4 Kommunikationsdienste 1,41 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10 Mio. $ 8,22 %
58.177
-1.476
-2 % -270.675 $
2023 Q1
2 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
8,22 Mio. $ 6,78 %
163.378
+8.119
+5 % +409.173 $
2023 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
7,19 Mio. $ 5,93 %
46.246
-640
-1 % -103.745 $
2023 Q1
2 Quartale
LTPZ-Symbol
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,14 Mrd. $
6,89 Mio. $ 5,68 %
131.053
-7.085
-5 % -399.957 $
2023 Q1
2 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
12 Mrd. $
6,81 Mio. $ 5,62 %
206.460
-9.312
-4 % -317.876 $
2023 Q1
2 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
214 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,76 %
127.068
-660
-0,5 % -31.172 $
2023 Q1
2 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,9 Mrd. $
5,64 Mio. $ 4,65 %
74.190
+4.721
+7 % +367.286 $
2023 Q1
2 Quartale
RSPT-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,47 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,96 %
127.597
+2.427
+2 % +70.866 $
2023 Q1
2 Quartale
FIDU-Symbol
9
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,24 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,7 %
60.493
-4.791
-7 % -272.327 $
2023 Q1
2 Quartale
FTEC-Symbol
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,67 %
26.306
+391
+2 % +50.294 $
2023 Q1
2 Quartale
PRF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,55 %
97.015
– –
2023 Q1
2 Quartale
XSOE-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,82 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,21 %
100.398
-5.809
-5 % -163.272 $
2023 Q1
2 Quartale
FHLC-Symbol
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,99 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,08 %
41.608
+3.970
+11 % +249.451 $
2023 Q1
2 Quartale
FDIS-Symbol
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,67 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,03 %
35.311
+589
+2 % +43.277 $
2023 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
110 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,79 %
26.536
-92
-0,3 % -7.890 $
2023 Q1
2 Quartale
FNCL-Symbol
16
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,76 %
45.804
+3.728
+9 % +180.297 $
2023 Q1
2 Quartale
RSPF-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
334 Mio. $
2,1 Mio. $ 1,73 %
41.465
+2.758
+7 % +145.322 $
2023 Q1
2 Quartale
ABNB-Symbol
18
Airbnb
ABNB
100 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,72 %
15.215
-2.077
-12 % -286.757 $
2023 Q1
2 Quartale
TDTF-Symbol
19
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,14 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,7 %
89.739
+38.808
+76 % +906.338 $
2023 Q1
2 Quartale
FNDA-Symbol
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,56 %
77.782
+5.568
+8 % +141.980 $
2023 Q1
2 Quartale
FCOM-Symbol
21
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,56 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,52 %
46.331
+157
+0,3 % +6.418 $
2023 Q1
2 Quartale
FENY-Symbol
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,14 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,45 %
70.687
-5
-0 % -120 $
2023 Q1
2 Quartale
XYZ-Symbol
23
Block Inc
XYZ
50,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,44 %
39.543
– –
2023 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,31 %
34.140
-6.423
-16 % -310.649 $
2023 Q1
2 Quartale
FNDB-Symbol
25
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,3 %
85.617
– –
2023 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

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Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Sutter Capital
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington University
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vawter Financial
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keyvantage Wealth
Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania 264 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Yoder Wealth Management 84 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2023 weist 2 neu, 43 erhöht, 21 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 5.400 Aktien im Wert von 273.996 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 399.957 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2023 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 5.400 Aktien im Wert von 273.996 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 906.338 $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 399.957 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Visa im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2023 am 18. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .