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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
-271.411 $
Kapitalfluss
+6,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,53 %
Position
129
Neu
10
Aufgestockt
55
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+2,51 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,28 Mio. $
3
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,27 Mio. $
4
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+878.551 $
5
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+764.891 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+734.212 $
3
FXE-Symbol
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+542.275 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+527.269 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+471.052 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,67 %
2 Technologie 9,29 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,62 %
4 Kommunikationsdienste 2,19 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
20,4 Mio. $ 9,3 %
98.083
+11.440
+13 % +2,51 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
11,4 Mio. $ 5,19 %
44.842
-2.026
-4 % -527.269 $
2023 Q1
12 Quartale
FCOM-Symbol
3
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,29 %
105.800
+8.110
+8 % +583.614 $
2023 Q1
12 Quartale
RSPT-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,25 %
157.369
+3.882
+3 % +181.150 $
2023 Q1
12 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,06 %
92.418
-12.912
-12 % -1 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
FIDU-Symbol
6
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3 %
76.159
+1.525
+2 % +137.163 $
2023 Q1
12 Quartale
FNCL-Symbol
7
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
6,57 Mio. $ 3 %
93.649
+11.835
+14 % +878.551 $
2023 Q1
12 Quartale
FHLC-Symbol
8
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,88 %
89.930
-5.306
-6 % -391.521 $
2023 Q1
12 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,78 %
128.144
-14.652
-10 % -734.212 $
2023 Q1
12 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,78 %
28.315
-2.113
-7 % -471.052 $
2023 Q1
12 Quartale
LTPZ-Symbol
11
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,19 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,64 %
113.266
-1.205
-1 % -62.881 $
2023 Q1
12 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,58 %
68.495
+95
+0,1 % +7.949 $
2023 Q1
12 Quartale
FDIS-Symbol
13
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,69 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,53 %
59.519
+7.637
+15 % +764.891 $
2023 Q1
12 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,2 %
95.923
+3.115
+3 % +156.961 $
2023 Q1
12 Quartale
IBTL-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
784 Mio. $
4,56 Mio. $ 2,08 %
223.634
+7.098
+3 % +145.655 $
2024 Q1
8 Quartale
TFLO-Symbol
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,81 %
78.352
+25.257
+48 % +1,28 Mio. $
2023 Q3
10 Quartale
FENY-Symbol
17
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,75 %
112.557
-9.327
-8 % -277.344 $
2023 Q1
12 Quartale
IBIH-Symbol
18
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
154 Mio. $
3,77 Mio. $ 1,72 %
143.728
+13.918
+11 % +364.830 $
2024 Q2
7 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,67 %
11.416
+62
+0,5 % +20.802 $
2023 Q1
12 Quartale
PRF-Symbol
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,66 %
76.780
-483
-0,6 % -23.477 $
2023 Q1
12 Quartale
IBTM-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
627 Mio. $
3,56 Mio. $ 1,62 %
155.330
+54.950
+55 % +1,27 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,6 %
26.442
-622
-2 % -87.650 $
2023 Q1
12 Quartale
RSPF-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
335 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,45 %
44.502
+1.250
+3 % +94.387 $
2023 Q1
12 Quartale
ABNB-Symbol
24
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,32 %
22.889
-3.500
-13 % -455.180 $
2023 Q1
12 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,31 %
33.157
+3.730
+13 % +327.925 $
2023 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Krensavage Asset Management
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Yoder Wealth Management 129 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Rückgang um 0,12 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q1 2026 weist 10 neu, 55 erhöht, 29 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 1.093 Aktien im Wert von 233.530 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q1 2026 war Lam Research: 1.093 Aktien im Wert von 233.530 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 542.275 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q1 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q1 2026 am 22. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .