Wir sind mit live! Mehr erfahren
Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,34 %
Position
133
Neu
9
Aufgestockt
57
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,85 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,61 Mio. $
3
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,4 Mio. $
4
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+876.610 $
5
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+867.486 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+733.726 $
2
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+468.272 $
3
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+367.584 $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+357.010 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+318.139 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,71 %
2 Technologie 9,76 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,43 %
4 Kommunikationsdienste 2,07 %
5 Finanzwesen 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
29,8 Mio. $ 11,64 %
104.253
+6.170
+6 % +1,61 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
12,8 Mio. $ 5 %
44.251
-591
-1 % -169.047 $
2023 Q1
13 Quartale
RSPT-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,08 %
161.659
+4.290
+3 % +246.155 $
2023 Q1
13 Quartale
FCOM-Symbol
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,69 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,2 %
117.773
+11.973
+11 % +867.486 $
2023 Q1
13 Quartale
FNCL-Symbol
5
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
8 Mio. $ 3,13 %
104.535
+10.886
+12 % +806.623 $
2023 Q1
13 Quartale
FIDU-Symbol
6
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,33 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,1 %
79.748
+3.589
+5 % +336.768 $
2023 Q1
13 Quartale
FHLC-Symbol
7
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
7,89 Mio. $ 3,08 %
102.134
+12.204
+14 % +876.610 $
2023 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,82 %
83.698
-8.720
-9 % -733.726 $
2023 Q1
13 Quartale
FDIS-Symbol
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,67 %
66.536
+7.017
+12 % +707.864 $
2023 Q1
13 Quartale
USFR-Symbol
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,61 %
132.652
+36.729
+38 % +1,85 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,59 %
30.519
-1.517
-5 % -318.139 $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,49 %
26.971
-1.344
-5 % -308.610 $
2023 Q1
13 Quartale
LTPZ-Symbol
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,34 %
118.266
+5.000
+4 % +255.672 $
2023 Q1
13 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,19 %
67.871
-624
-0,9 % -51.568 $
2023 Q1
13 Quartale
IBTM-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
591 Mio. $
4,92 Mio. $ 1,92 %
216.814
+61.484
+40 % +1,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,85 %
24.857
-1.585
-6 % -270.818 $
2023 Q1
13 Quartale
IBTL-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
765 Mio. $
4,57 Mio. $ 1,78 %
226.174
+2.540
+1 % +51.394 $
2024 Q1
9 Quartale
IBIH-Symbol
18
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
97,3 Mio. $
4,34 Mio. $ 1,7 %
165.268
+21.540
+15 % +567.107 $
2024 Q2
8 Quartale
TFLO-Symbol
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,7 %
85.704
+7.352
+9 % +371.734 $
2023 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,66 %
11.476
+60
+0,5 % +21.454 $
2023 Q1
13 Quartale
PRF-Symbol
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,61 %
76.130
-650
-0,8 % -33.843 $
2023 Q1
13 Quartale
RSPF-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
395 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,38 %
45.649
+1.147
+3 % +86.746 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,22 %
8.861
+102
+1 % +36.454 $
2023 Q1
13 Quartale
FENY-Symbol
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,17 %
101.016
-11.541
-10 % -367.584 $
2023 Q1
13 Quartale
FNDA-Symbol
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,14 %
76.504
-224
-0,3 % -7.989 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mount Capital
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Financial Partners
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Sutter Capital
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington University
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMPACTfolio
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Yoder Wealth Management 133 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Yoder Wealth Management investierte 8,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 5.500 Aktien im Wert von 579.920 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 733.726 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q2 2026 war Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 5.500 Aktien im Wert von 579.920 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 733.726 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357.010 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .