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Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.25%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.56億
運用資産残高の伸び率
+$3650万
(+17%)
資金フロー
+$823万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.34%
保有額
133
新規
9
買い増し
57
減少
33
解消
4
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$185万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$161万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$140万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$87.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$86.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$73.4万 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+$46.8万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$36.8万 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$35.7万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$31.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.71% |
| 2 | 情報技術 | 9.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.07% |
| 5 | 金融 | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$195億
| $2977万 | 11.64% |
104,253
+6,170
| +6% | +$161万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1280万 | 5% |
44,251
-591
| -1% | -$16.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$55.6億
| $1043万 | 4.08% |
161,659
+4,290
| +3% | +$24.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$15.9億
| $818万 | 3.2% |
117,773
+11,973
| +11% | +$86.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.8億
| $800万 | 3.13% |
104,535
+10,886
| +12% | +$80.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$22.8億
| $794万 | 3.1% |
79,748
+3,589
| +5% | +$33.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
7
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$40.2億
| $789万 | 3.08% |
102,134
+12,204
| +14% | +$87.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2166億
| $723万 | 2.82% |
83,698
-8,720
| -9% | -$73.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17億
| $684万 | 2.67% |
66,536
+7,017
| +12% | +$70.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $668万 | 2.61% |
132,652
+36,729
| +38% | +$185万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$483億
| $663万 | 2.59% |
122,076
-6,068
| -5% | -$31.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1166億
| $638万 | 2.49% |
26,971
-1,344
| -5% | -$30.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$12.1億
| $599万 | 2.34% |
118,266
+5,000
| +4% | +$25.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $561万 | 2.19% |
67,871
-624
| -0.9% | -$5.16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
$6.32億
| $492万 | 1.92% |
216,814
+61,484
| +40% | +$140万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1114億
| $474万 | 1.85% |
24,857
-1,585
| -6% | -$27.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.89億
| $457万 | 1.78% |
226,174
+2,540
| +1% | +$5.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
$1.54億
| $434万 | 1.7% |
165,268
+21,540
| +15% | +$56.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.5億
| $434万 | 1.7% |
85,704
+7,352
| +9% | +$37.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6831億
| $425万 | 1.66% |
11,476
+60
| +0.5% | +$2.15万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $411万 | 1.61% |
76,130
-650
| -0.8% | -$3.38万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.34億
| $354万 | 1.38% |
45,649
+1,147
| +3% | +$8.67万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $313万 | 1.22% |
8,861
+102
| +1% | +$3.65万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$21億
| $299万 | 1.17% |
101,016
-11,541
| -10% | -$36.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.6億
| $291万 | 1.14% |
76,504
-224
| -0.3% | -$7,989 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
GL
Yoder Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Yoder Wealth Managementは133銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.19億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Yoder Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$823万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Euro Currency Trustで、保有株数は5,500株、評価額は$58万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$73.4万相当を売却しました。
- Yoder Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Euro Currency Trustで、株数は5,500株、評価額は$58万でした。
- Yoder Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$185万でした。
- Yoder Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$73.4万相当を減らしました。
- Yoder Wealth Managementは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの41%を占めています。
- Yoder Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.56億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。