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Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 8.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.34%
Posición
133
Nuevas
9
Aumentadas
57
Reducidas
33
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 877 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 867 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 734 k |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 468 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 368 k |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 357 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 318 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.71% |
| 2 | Tecnología | 9.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.07% |
| 5 | Finanzas | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.9 mil M
| USD 29.8 M | 11.64% |
104,253
+6,170
| +6% | +USD 1.61 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 12.8 M | 5% |
44,251
-591
| -1% | -USD 169 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5617 M
| USD 10.4 M | 4.08% |
161,659
+4,290
| +3% | +USD 246 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1601 M
| USD 8.18 M | 3.2% |
117,773
+11,973
| +11% | +USD 867 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2367 M
| USD 8 M | 3.13% |
104,535
+10,886
| +12% | +USD 807 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2297 M
| USD 7.94 M | 3.1% |
79,748
+3,589
| +5% | +USD 337 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4034 M
| USD 7.89 M | 3.08% |
102,134
+12,204
| +14% | +USD 877 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 7.23 M | 2.82% |
83,698
-8,720
| -9% | -USD 734 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1708 M
| USD 6.84 M | 2.67% |
66,536
+7,017
| +12% | +USD 708 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 6.68 M | 2.61% |
132,652
+36,729
| +38% | +USD 1.85 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 6.63 M | 2.59% |
122,076
-6,068
| -5% | -USD 318 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 6.38 M | 2.49% |
26,971
-1,344
| -5% | -USD 309 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1234 M
| USD 5.99 M | 2.34% |
118,266
+5,000
| +4% | +USD 256 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 5.61 M | 2.19% |
67,871
-624
| -0.9% | -USD 51.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 636 M
| USD 4.92 M | 1.92% |
216,814
+61,484
| +40% | +USD 1.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 4.74 M | 1.85% |
24,857
-1,585
| -6% | -USD 271 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 794 M
| USD 4.57 M | 1.78% |
226,174
+2,540
| +1% | +USD 51.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
USD 155 M
| USD 4.34 M | 1.7% |
165,268
+21,540
| +15% | +USD 567 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7353 M
| USD 4.34 M | 1.7% |
85,704
+7,352
| +9% | +USD 372 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 4.25 M | 1.66% |
11,476
+60
| +0.5% | +USD 21.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 4.11 M | 1.61% |
76,130
-650
| -0.8% | -USD 33.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 333 M
| USD 3.54 M | 1.38% |
45,649
+1,147
| +3% | +USD 86.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 3.13 M | 1.22% |
8,861
+102
| +1% | +USD 36.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2089 M
| USD 2.99 M | 1.17% |
101,016
-11,541
| -10% | -USD 368 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 9019 M
| USD 2.91 M | 1.14% |
76,504
-224
| -0.3% | -USD 7.99 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Yoder Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 17% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Yoder Wealth Management destinó USD 8.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 5,500 acciones con un valor de USD 580 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 734 k.
- La mayor compra de Yoder Wealth Management en T2 2026 fue Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 5,500 acciones por un valor de USD 580 k.
- Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 734 k.
- Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 k.
- Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 256 M en T2 2026.
- Yoder Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.