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YWM
Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.18 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 6.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
138
Nuevas
9
Aumentadas
56
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 695 k |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 616 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 488 k |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 327 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 317 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.25% |
| 2 | Tecnología | 10.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.97% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 31.8 M | 11.99% |
105,929
+1,676
| +2% | +USD 475 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.4 M | 5.43% |
43,233
-1,018
| -2% | -USD 327 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 10.7 M | 4.03% |
161,984
+325
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1819 M
| USD 9.6 M | 3.61% |
132,744
+14,971
| +13% | +USD 1.07 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 8.02 M | 3.03% |
98,220
-3,914
| -4% | -USD 317 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 7.9 M | 2.98% |
104,301
-234
| -0.2% | -USD 18.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
| USD 7.62 M | 2.87% |
86,000
+6,252
| +8% | +USD 592 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.42 M | 2.8% |
82,139
-1,559
| -2% | -USD 136 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
| USD 7.28 M | 2.75% |
76,816
+10,280
| +15% | +USD 1.03 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 6.82 M | 2.57% |
135,264
+2,612
| +2% | +USD 132 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.67 M | 2.52% |
30,307
-212
| -0.7% | -USD 46.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.21 M | 2.34% |
26,637
-334
| -1% | -USD 80.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 588 M
| USD 5.83 M | 2.2% |
268,144
+51,330
| +24% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 5.49 M | 2.07% |
121,716
+3,450
| +3% | +USD 165 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.2 M | 1.96% |
66,371
-1,500
| -2% | -USD 121 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 4.96 M | 1.87% |
97,887
+12,183
| +14% | +USD 616 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
USD 96.9 M
| USD 4.69 M | 1.77% |
187,428
+22,160
| +13% | +USD 566 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.68 M | 1.77% |
23,898
-959
| -4% | -USD 177 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
| USD 4.46 M | 1.68% |
229,314
+3,140
| +1% | +USD 62.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.32 M | 1.63% |
11,532
+56
| +0.5% | +USD 21 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 4.1 M | 1.55% |
75,245
-885
| -1% | -USD 49 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 388 M
| USD 3.54 M | 1.34% |
45,773
+124
| +0.3% | +USD 10.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
| USD 3.35 M | 1.26% |
98,811
-2,205
| -2% | -USD 74.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.99 M | 1.13% |
8,782
-79
| -0.9% | -USD 27.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.98 M | 1.13% |
13,062
+669
| +5% | +USD 143 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Yoder Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Yoder Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 56, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones con un valor de USD 458 k. La mayor venta fue Airbnb, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Yoder Wealth Management en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones por un valor de USD 458 k.
- Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T3 2026 fue en Airbnb, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Yoder Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.