¡Ya estamos en !
Descubre más
EF
Exeter Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
10.38%
Rendimiento estimado a 1 año
17.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.85 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 355 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.64%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
60
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 980 k |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 954 k |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 707 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 463 k |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 388 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.88% |
| 2 | Tecnología | 18.01% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.05% |
| 4 | Finanzas | 10.02% |
| 5 | Atención médica | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 14.9 M | 5.62% |
295,558
+11,835
| +4% | +USD 597 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 443 M
| USD 13 M | 4.91% |
585,966
+1,055
| +0.2% | +USD 24.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13 M | 4.89% |
38,913
-618
| -2% | -USD 198 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 12.5 M | 4.7% |
163,164
+18,969
| +13% | +USD 1.47 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.6 M | 4% |
20,684
+22
| +0.1% | +USD 10.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.31 M | 2.76% |
224,686
+11,577
| +5% | +USD 390 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.22 M | 2.72% |
67,116
-502
| -0.7% | -USD 56.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 6.33 M | 2.39% |
56,606
-568
| -1% | -USD 68.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.25 M | 2.36% |
23,614
-1,069
| -4% | -USD 282 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 6.12 M | 2.31% |
116,856
-352
| -0.3% | -USD 18.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 5.98 M | 2.25% |
18,018
-237
| -1% | -USD 88 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 5.93 M | 2.23% |
37,817
-2,369
| -6% | -USD 356 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.73 M | 2.16% |
36,937
-537
| -1% | -USD 80.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 5.61 M | 2.11% |
135,404
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.59 M | 2.11% |
27,365
-452
| -2% | -USD 89 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.32 M | 2.01% |
20,341
-1,195
| -6% | -USD 306 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.99 M | 1.88% |
11,828
-825
| -7% | -USD 329 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4.77 M | 1.8% |
17,017
-452
| -3% | -USD 125 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.07 M | 1.53% |
17,609
-177
| -1% | -USD 46.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.97 M | 1.5% |
31,299
-3,359
| -10% | -USD 463 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.93 M | 1.48% |
37,783
+288
| +0.8% | +USD 31.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.92 M | 1.48% |
85,360
-1,771
| -2% | -USD 83.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 3.86 M | 1.46% |
66,887
-2,465
| -4% | -USD 154 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 3.72 M | 1.4% |
10,444
-627
| -6% | -USD 230 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 3.58 M | 1.35% |
18,213
-1,865
| -9% | -USD 388 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
CSC
WFA
SFP
I
VF
MC
GL
RGF
Revisión del portafolio de Exeter Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Exeter Financial mantenía 106 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Exeter Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 60 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones con un valor de USD 1.99 M. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 954 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Exeter Financial en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- Exeter Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Exeter Financial durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 707 k.
- Exeter Financial cerró por completo su posición en 3M en T3 2026, con una venta estimada de USD 954 k.
- Las diez principales posiciones de Exeter Financial representan 37% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Exeter Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Exeter Financial aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Exeter Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.