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Exeter Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
10.38%
Rendimiento estimado a 1 año
17.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.85 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 355 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.64%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
60
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 980 k |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 954 k |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 707 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 463 k |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 388 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.88% |
| 2 | Tecnología | 18.01% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.05% |
| 4 | Finanzas | 10.02% |
| 5 | Salud | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.6% |
36,005
+304
| +0.9% | +USD 13.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.51 M | 0.57% |
2,154
-14
| -0.6% | -USD 9.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.49 M | 0.56% |
5,993
+97
| +2% | +USD 24.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 1.44 M | 0.54% |
5,281
-40
| -0.8% | -USD 11.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.53% |
14,338
-561
| -4% | -USD 64.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
56
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.36 M | 0.51% |
20,140
-439
| -2% | -USD 30.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.51% |
+13,472
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Conagra Brands
CAG
USD 7195 M
| USD 1.21 M | 0.46% |
89,851
-1,250
| -1% | -USD 18.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9914 M
| USD 1.08 M | 0.41% |
21,879
+545
| +3% | +USD 27.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 1.01 M | 0.38% |
4,415
+277
| +7% | +USD 59.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
61
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.3 mil M
| USD 996 k | 0.38% |
+17,934
| Nuevas | +USD 980 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 941 k | 0.35% |
10,904
-703
| -6% | -USD 62 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
63
Sysco
SYY
USD 41.3 mil M
| USD 908 k | 0.34% |
11,653
+328
| +3% | +USD 26.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
64
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 877 k | 0.33% |
35,958
-5,249
| -13% | -USD 127 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
65
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 876 k | 0.33% |
7,285
-69
| -0.9% | -USD 7.04 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 858 k | 0.32% |
2,338
-309
| -12% | -USD 124 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 856 k | 0.32% |
1,122
+4
| +0.4% | +USD 3.04 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
68
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 830 k | 0.31% |
9,733
-153
| -2% | -USD 13.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 766 k | 0.29% |
2,011
-71
| -3% | -USD 27.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 762 k | 0.29% |
2,036
+1,175
| +136% | +USD 440 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 619 k | 0.23% |
6,625
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 601 k | 0.23% |
1,816
-74
| -4% | -USD 25.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 584 k | 0.22% |
8,784
+32
| +0.4% | +USD 2.25 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
74
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 546 k | 0.21% |
15,420
-2,955
| -16% | -USD 119 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Hormel Foods
HRL
USD 11.8 mil M
| USD 539 k | 0.2% |
27,046
-864
| -3% | -USD 20.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WFA
GL
Revisión del portafolio de Exeter Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Exeter Financial mantenía 106 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Exeter Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 60 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones con un valor de USD 1.99 M. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 954 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Exeter Financial en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- Exeter Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Exeter Financial durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 707 k.
- Exeter Financial cerró por completo su posición en 3M en T3 2026, con una venta estimada de USD 954 k.
- Las diez principales posiciones de Exeter Financial representan 37% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Exeter Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Exeter Financial aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Exeter Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.