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EF

Exeter Financial Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 10,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,85 Mio. $
Kapitalfluss
-354.975 $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,64 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
60
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,47 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,36 Mio. $
4
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+980.423 $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+597.220 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+953.625 $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+707.016 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+462.713 $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+387.974 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+356.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,88 %
2 Technologie 18,01 %
3 Basiskonsumgüter 11,05 %
4 Finanzwesen 10,02 %
5 Gesundheitswesen 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
51
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,6 %
36.005
+304
+0,9 % +13.683 $
2022 Q2
17 Quartale
VOO-Symbol
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,57 %
2.154
-14
-0,6 % -9.778 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
53
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,56 %
5.993
+97
+2 % +24.645 $
2017 Q4
35 Quartale
UNP-Symbol
54
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,54 %
5.281
-40
-0,8 % -11.631 $
2023 Q1
14 Quartale
PAYX-Symbol
55
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,53 %
14.338
-561
-4 % -64.897 $
2017 Q4
35 Quartale
MO-Symbol
56
Altria Group
MO
124 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,51 %
20.140
-439
-2 % -30.485 $
2017 Q4
35 Quartale
STIP-Symbol
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,51 %
+13.472
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CAG-Symbol
58
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,46 %
89.851
-1.250
-1 % -18.735 $
2017 Q4
35 Quartale
VUSB-Symbol
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,41 %
21.879
+545
+3 % +27.059 $
2022 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
60
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,38 %
4.415
+277
+7 % +59.387 $
2024 Q2
9 Quartale
QQQI-Symbol
61
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
996.234 $ 0,38 %
+17.934
Neu +980.423 $
2026 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
62
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
940.906 $ 0,35 %
10.904
-703
-6 % -61.957 $
2017 Q4
35 Quartale
SYY-Symbol
63
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
908.493 $ 0,34 %
11.653
+328
+3 % +26.948 $
2017 Q4
35 Quartale
T-Symbol
64
AT&T
T
159 Mrd. $
877.384 $ 0,33 %
35.958
-5.249
-13 % -126.633 $
2017 Q4
35 Quartale
INTC-Symbol
65
Intel
INTC
486 Mrd. $
875.845 $ 0,33 %
7.285
-69
-0,9 % -7.038 $
2017 Q4
35 Quartale
UNH-Symbol
66
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
858.074 $ 0,32 %
2.338
-309
-12 % -124.396 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
855.671 $ 0,32 %
1.122
+4
+0,4 % +3.039 $
2017 Q4
35 Quartale
CL-Symbol
68
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
830.402 $ 0,31 %
9.733
-153
-2 % -13.848 $
2017 Q4
35 Quartale
GLD-Symbol
69
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
765.869 $ 0,29 %
2.011
-71
-3 % -27.765 $
2017 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
761.922 $ 0,29 %
2.036
+1.175
+136 % +440.378 $
2025 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
71
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
619.040 $ 0,23 %
6.625
– –
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
72
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
600.731 $ 0,23 %
1.816
-74
-4 % -25.883 $
2020 Q4
23 Quartale
DFAT-Symbol
73
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
583.597 $ 0,22 %
8.784
+32
+0,4 % +2.253 $
2021 Q3
20 Quartale
NKE-Symbol
74
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
545.885 $ 0,21 %
15.420
-2.955
-16 % -118.636 $
2024 Q4
7 Quartale
HRL-Symbol
75
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
539.303 $ 0,2 %
27.046
-864
-3 % -20.142 $
2021 Q1
22 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exeter Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Exeter Financial 106 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Exeter Financial für Q3 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 60 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 953.625 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Exeter Financial im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
  • Exeter Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exeter Financial im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 707.016 $.
  • Exeter Financial hat seine Position in 3M im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 953.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exeter Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Exeter Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Exeter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exeter Financial für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .