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EF

Exeter Financial Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 10,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,85 Mio. $
Kapitalfluss
-354.975 $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,64 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
60
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,47 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,36 Mio. $
4
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+980.423 $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+597.220 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+953.625 $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+707.016 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+462.713 $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+387.974 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+356.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,88 %
2 Technologie 18,01 %
3 Basiskonsumgüter 11,05 %
4 Finanzwesen 10,02 %
5 Gesundheitswesen 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,27 %
20.658
-820
-4 % -128.214 $
2017 Q4
35 Quartale
IBM-Symbol
27
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,24 %
15.005
-209
-1 % -49.629 $
2017 Q4
35 Quartale
BAC-Symbol
28
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,19 %
57.947
-5.490
-9 % -334.471 $
2017 Q4
35 Quartale
TROW-Symbol
29
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,11 %
28.400
– –
2017 Q4
35 Quartale
DFAE-Symbol
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,11 %
74.807
– –
2023 Q1
14 Quartale
WM-Symbol
31
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,09 %
14.215
– –
2017 Q4
35 Quartale
ORCL-Symbol
32
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,07 %
20.657
-125
-0,6 % -17.636 $
2017 Q4
35 Quartale
PSX-Symbol
33
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,06 %
10.990
-3.095
-22 % -707.016 $
2020 Q1
26 Quartale
ADP-Symbol
34
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,05 %
10.797
-320
-3 % -84.888 $
2017 Q4
35 Quartale
CVS-Symbol
35
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,05 %
32.415
-2.568
-7 % -251.422 $
2019 Q3
28 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,04 %
8.005
-75
-0,9 % -26.030 $
2023 Q4
11 Quartale
CAH-Symbol
37
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,04 %
12.372
+281
+2 % +65.337 $
2018 Q1
34 Quartale
LIN-Symbol
38
Linde
LIN
230 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,02 %
5.710
+49
+0,9 % +24.077 $
2019 Q1
30 Quartale
KO-Symbol
39
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,98 %
30.307
-267
-0,9 % -23.157 $
2017 Q4
35 Quartale
COP-Symbol
40
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,98 %
20.699
-7
-0 % -867 $
2017 Q4
35 Quartale
LMT-Symbol
41
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,92 %
4.774
-125
-3 % -68.709 $
2017 Q4
35 Quartale
APD-Symbol
42
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,88 %
8.397
-255
-3 % -75.848 $
2017 Q4
35 Quartale
PG-Symbol
43
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,81 %
14.816
-564
-4 % -82.647 $
2017 Q4
35 Quartale
ADM-Symbol
44
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,78 %
26.157
-979
-4 % -80.224 $
2017 Q4
35 Quartale
ITW-Symbol
45
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,78 %
8.050
-292
-4 % -81.074 $
2017 Q4
35 Quartale
SPYI-Symbol
46
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,75 %
+37.390
Neu +2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
47
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,72 %
9.954
-357
-3 % -67.450 $
2017 Q4
35 Quartale
CB-Symbol
48
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,67 %
5.458
-229
-4 % -79.060 $
2020 Q4
23 Quartale
RTX-Symbol
49
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,66 %
9.450
+154
+2 % +31.526 $
2020 Q2
25 Quartale
SBUX-Symbol
50
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,61 %
17.327
-166
-0,9 % -17.129 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exeter Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Exeter Financial 106 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Exeter Financial für Q3 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 60 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 953.625 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Exeter Financial im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
  • Exeter Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exeter Financial im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 707.016 $.
  • Exeter Financial hat seine Position in 3M im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 953.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exeter Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Exeter Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Exeter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exeter Financial für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .