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EF

Exeter Financial Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 10,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,85 Mio. $
Kapitalfluss
-354.975 $
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,64 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
60
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,47 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,36 Mio. $
4
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+980.423 $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+597.220 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+953.625 $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+707.016 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+462.713 $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+387.974 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+356.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,88 %
2 Technologie 18,01 %
3 Basiskonsumgüter 11,05 %
4 Finanzwesen 10,02 %
5 Gesundheitswesen 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
76
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
538.414 $ 0,2 %
9.639
+48
+0,5 % +2.741 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
77
Costco
COST
441 Mrd. $
534.926 $ 0,2 %
588
+1
+0,2 % +934 $
2020 Q3
24 Quartale
NVO-Symbol
78
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
503.369 $ 0,19 %
13.278
-1.940
-13 % -89.443 $
2025 Q4
3 Quartale
LW-Symbol
79
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
480.991 $ 0,18 %
11.537
-825
-7 % -40.917 $
2017 Q4
35 Quartale
GIS-Symbol
80
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
469.735 $ 0,18 %
14.606
-204
-1 % -7.609 $
2017 Q4
35 Quartale
HD-Symbol
81
Home Depot
HD
309 Mrd. $
464.947 $ 0,18 %
1.634
-281
-15 % -92.250 $
2024 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
82
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
454.708 $ 0,17 %
15.943
-1.335
-8 % -35.507 $
2017 Q4
35 Quartale
SJM-Symbol
83
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
439.883 $ 0,17 %
3.699
-354
-9 % -42.589 $
2018 Q4
31 Quartale
VEA-Symbol
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
429.026 $ 0,16 %
+6.076
Neu +435.867 $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
85
Visa
V
756 Mrd. $
387.902 $ 0,15 %
1.080
+2
+0,2 % +731 $
2024 Q2
9 Quartale
AVDE-Symbol
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
384.850 $ 0,15 %
4.271
– –
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
346.382 $ 0,13 %
4.077
-139
-3 % -11.948 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
88
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
306.751 $ 0,12 %
423
-4
-0,9 % -2.497 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
89
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
300.155 $ 0,11 %
370
– –
2025 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
295.520 $ 0,11 %
450
– –
2023 Q1
14 Quartale
NEE-Symbol
91
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
289.933 $ 0,11 %
3.828
– –
2019 Q1
30 Quartale
VWO-Symbol
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
282.375 $ 0,11 %
4.761
+1.177
+33 % +70.276 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
93
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
280.013 $ 0,11 %
242
+20
+9 % +23.600 $
2026 Q2
1 Quartal
AVEM-Symbol
94
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
263.445 $ 0,1 %
2.802
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
239.199 $ 0,09 %
702
-30
-4 % -10.342 $
2026 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
231.067 $ 0,09 %
3.703
-21
-0,6 % -1.327 $
2025 Q4
3 Quartale
HON-Symbol
97
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
219.857 $ 0,08 %
1.042
– –
2017 Q4
35 Quartale
TRIN-Symbol
98
Trinity Capital Inc
TRIN
1,5 Mrd. $
215.517 $ 0,08 %
12.280
+342
+3 % +6.121 $
2025 Q2
5 Quartale
BRCB-Symbol
99
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
188 Mio. $
213.900 $ 0,08 %
+30.000
Neu +243.840 $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
206.637 $ 0,08 %
1.989
– –
2026 Q2
1 Quartal
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exeter Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Exeter Financial 106 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Exeter Financial für Q3 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 60 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 953.625 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Exeter Financial im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
  • Exeter Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exeter Financial im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 707.016 $.
  • Exeter Financial hat seine Position in 3M im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 953.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exeter Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Exeter Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Exeter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exeter Financial für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .