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Exeter Financial 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
10.38%
1年估算報酬率
17.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.83%
1年估算報酬率
+17.36%
3年估算報酬率
+59.08%
5年估算報酬率
+70.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$385萬
(+1.5%)
資金流向
-US$35.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.64%
持股
106
新
5
增持
23
減碼
60
已平倉
6
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136萬 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4萬 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3萬 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.88% |
| 2 | 資訊科技 | 18.01% |
| 3 | 必需消費品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | 醫療保健 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$224億
| US$53.8萬 | 0.2% |
9,639
+48
| +0.5% | +US$2,741 |
2021 Q4
19個季度
|
|
77
Costco
COST
US$4725億
| US$53.5萬 | 0.2% |
588
+1
| +0.2% | +US$934 |
2020 Q3
24個季度
|
|
78
Novo Nordisk
NVO
US$1825億
| US$50.3萬 | 0.19% |
13,278
-1,940
| -13% | -US$8.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
Lamb Weston
LW
US$78.8億
| US$48.1萬 | 0.18% |
11,537
-825
| -7% | -US$4.09萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
80
General Mills
GIS
US$186億
| US$47萬 | 0.18% |
14,606
-204
| -1% | -US$7,609 |
2017 Q4
35個季度
|
|
81
Home Depot
HD
US$3526億
| US$46.5萬 | 0.18% |
1,634
-281
| -15% | -US$9.22萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
82
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$45.5萬 | 0.17% |
15,943
-1,335
| -8% | -US$3.55萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
83
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$44萬 | 0.17% |
3,699
-354
| -9% | -US$4.26萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$42.9萬 | 0.16% |
+6,076
| 新 | +US$43.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
Visa
V
US$7877億
| US$38.8萬 | 0.15% |
1,080
+2
| +0.2% | +US$731 |
2024 Q2
9個季度
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$197億
| US$38.5萬 | 0.15% |
4,271
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626億
| US$34.6萬 | 0.13% |
4,077
-139
| -3% | -US$1.19萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$30.7萬 | 0.12% |
423
-4
| -0.9% | -US$2,497 |
2025 Q2
5個季度
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$30萬 | 0.11% |
370
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266億
| US$29.6萬 | 0.11% |
450
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
91
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$29萬 | 0.11% |
3,828
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$28.2萬 | 0.11% |
4,761
+1,177
| +33% | +US$7.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$28萬 | 0.11% |
242
+20
| +9% | +US$2.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
94
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$26.3萬 | 0.1% |
2,802
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$23.9萬 | 0.09% |
702
-30
| -4% | -US$1.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$23.1萬 | 0.09% |
3,703
-21
| -0.6% | -US$1,327 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
Honeywell
HON
US$726億
| US$22萬 | 0.08% |
1,042
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
98
Trinity Capital Inc
TRIN
US$17.8億
| US$21.6萬 | 0.08% |
12,280
+342
| +3% | +US$6,121 |
2025 Q2
5個季度
|
|
99
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.47億
| US$21.4萬 | 0.08% |
+30,000
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$20.7萬 | 0.08% |
1,989
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
GL
SSA
Exeter Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Exeter Financial持有106個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.61億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Exeter Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼60檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是NEOS S&P 500 High Income ETF：共37,390股，價值US$199萬。 最大的一筆賣出是3M，估計金額為US$95.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Exeter Financial在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進37,390股，價值US$199萬。
- Exeter Financial在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Exeter Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$70.7萬。
- Exeter Financial於2026年第3季完全出清3M，估計賣出金額為US$95.4萬。
- 在2026年第3季，Exeter Financial的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占37%。
- Exeter Financial在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Exeter Financial的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.65億。
根據Exeter Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。