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Exeter Financial 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
10.38%
1年估算報酬率
17.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.83%
1年估算報酬率
+17.36%
3年估算報酬率
+59.08%
5年估算報酬率
+70.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$385萬
(+1.5%)
資金流向
-US$35.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.64%
持股
106
新
5
增持
23
減碼
60
已平倉
6
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136萬 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4萬 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3萬 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.88% |
| 2 | 資訊科技 | 18.01% |
| 3 | 必需消費品 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | 醫療保健 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$160萬 | 0.6% |
36,005
+304
| +0.9% | +US$1.37萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$151萬 | 0.57% |
2,154
-14
| -0.6% | -US$9,778 |
2020 Q4
23個季度
|
|
53
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$149萬 | 0.56% |
5,993
+97
| +2% | +US$2.46萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
54
Union Pacific
UNP
US$1762億
| US$144萬 | 0.54% |
5,281
-40
| -0.8% | -US$1.16萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
55
Paychex
PAYX
US$411億
| US$141萬 | 0.53% |
14,338
-561
| -4% | -US$6.49萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
56
Altria Group
MO
US$1258億
| US$136萬 | 0.51% |
20,140
-439
| -2% | -US$3.05萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$169億
| US$134萬 | 0.51% |
+13,472
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
58
Conagra Brands
CAG
US$73億
| US$121萬 | 0.46% |
89,851
-1,250
| -1% | -US$1.87萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.9億
| US$108萬 | 0.41% |
21,879
+545
| +3% | +US$2.71萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$4.25兆
| US$101萬 | 0.38% |
4,415
+277
| +7% | +US$5.94萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
61
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$100萬 | 0.38% |
+17,934
| 新 | +US$98萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Medtronic
MDT
US$1326億
| US$94.1萬 | 0.35% |
10,904
-703
| -6% | -US$6.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
63
Sysco
SYY
US$386億
| US$90.8萬 | 0.34% |
11,653
+328
| +3% | +US$2.69萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
64
AT&T
T
US$1462億
| US$87.7萬 | 0.33% |
35,958
-5,249
| -13% | -US$12.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
65
Intel
INTC
US$3084億
| US$87.6萬 | 0.33% |
7,285
-69
| -0.9% | -US$7,038 |
2017 Q4
35個季度
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$3568億
| US$85.8萬 | 0.32% |
2,338
-309
| -12% | -US$12.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7980億
| US$85.6萬 | 0.32% |
1,122
+4
| +0.4% | +US$3,039 |
2017 Q4
35個季度
|
|
68
Colgate-Palmolive
CL
US$780億
| US$83萬 | 0.31% |
9,733
-153
| -2% | -US$1.38萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$1371億
| US$76.6萬 | 0.29% |
2,011
-71
| -3% | -US$2.78萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6877億
| US$76.2萬 | 0.29% |
2,036
+1,175
| +136% | +US$44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
71
United Parcel Service
UPS
US$947億
| US$61.9萬 | 0.23% |
6,625
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$60.1萬 | 0.23% |
1,816
-74
| -4% | -US$2.59萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
73
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$58.4萬 | 0.22% |
8,784
+32
| +0.4% | +US$2,253 |
2021 Q3
20個季度
|
|
74
Nike
NKE
US$592億
| US$54.6萬 | 0.21% |
15,420
-2,955
| -16% | -US$11.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
75
Hormel Foods
HRL
US$123億
| US$53.9萬 | 0.2% |
27,046
-864
| -3% | -US$2.01萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
GL
Exeter Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Exeter Financial持有106個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.61億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Exeter Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼60檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是NEOS S&P 500 High Income ETF：共37,390股，價值US$199萬。 最大的一筆賣出是3M，估計金額為US$95.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Exeter Financial在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進37,390股，價值US$199萬。
- Exeter Financial在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Exeter Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$70.7萬。
- Exeter Financial於2026年第3季完全出清3M，估計賣出金額為US$95.4萬。
- 在2026年第3季，Exeter Financial的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占37%。
- Exeter Financial在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Exeter Financial的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.65億。
根據Exeter Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。